SZS — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由新日興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,154 | 419,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,154 | 419,093 |
| 折舊費用 | 152,974 | 156,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,012 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -183 | -56,334 |
| 利息費用 | 4,084 | 2,199 |
| 利息收入 | -29,380 | -13,184 |
| 股利收入 | 0 | -57 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,424 | 948 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | 105 |
| 處分投資損失（利益） | 13,709 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,142 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 98,531 | 90,463 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,439 | -3,656 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,245,661 | -357,380 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,704 | -26,430 |
| 存貨（增加）減少 | 107,238 | 87,963 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,520 | -1,506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,368,597 | -301,009 |
| 應付票據增加（減少） | 321 | -936 |
| 應付帳款增加（減少） | -267,673 | -13,795 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,777 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -139,285 | -137,542 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -244 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -64,722 | 93,243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -487,380 | -59,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 881,217 | -360,039 |
| 調整項目合計 | 979,748 | -269,576 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,136,902 | 149,517 |
| 收取之利息 | 22,481 | 9,381 |
| 收取之股利 | 0 | 57 |
| 支付之利息 | -2,152 | -2,652 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,363 | -41,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,128,868 | 114,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,000 | -7,200 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,515,595 | 22,007 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,689 | -11,685 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 58,604 |
| 處分採用權益法之投資 | 424,501 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,156 | -51,180 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,353 | 1,150 |
| 存出保證金增加 | 1,624 | -374 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,212,812 |
| 其他非流動資產增加 | -18,462 | -28,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,252,424 | -2,229,816 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -160,830 | 431,885 |
| 存入保證金減少 | -192 | 1,249 |
| 租賃本金償還 | -13,359 | -12,698 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,381 | 420,436 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -434,117 | 168,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -732,054 | -1,526,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,282,113 | 4,999,278 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,550,059 | 3,473,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,550,059 | 3,473,131 |