AI assistant
Sending…
SZAIF d.d. — Annual Report 2025
Apr 29, 2026
Preview isn't available for this file type.
Download source fileOpći podaci
| Prilog 1. | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Razdoblje izvještavanja: | NaN | NaN | NaN | 2025-01-01 00:00:00 | NaN | do | 2025-12-31 00:00:00 | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Godina: | NaN | NaN | 2025 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Kvartal: | NaN | NaN | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Godišnji financijski izvještaji | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Matični broj (MB): | NaN | 1431510 | NaN | NaN | Oznaka matične države članice izdavatelja: | NaN | HR | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Matični broj \nsubjekta (MBS): | NaN | 30064066 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | NaN | 6371858079 | NaN | NaN | NaN | LEI: | 549300O7XDWQHBU5IZ51 | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Šifra ustanove: | 2080 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tvrtka izdavatelja: | NaN | INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Poštanski broj i mjesto: | NaN | 10000 | NaN | NaN | NaN | ZAGREB | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ulica i kućni broj: | NaN | Ulica Andrije Hebranga 34\t\t\t\t\t\t\t | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Adresa e-pošte: | NaN | [email protected] | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Internet adresa: | NaN | www.inspire.investments | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Broj zaposlenih (krajem\n izvještajnog razdoblja): | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Konsolidirani izvještaj: | NaN | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | NaN | NaN | NaN | NaN | KN | KD |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Revidirano: | NaN | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | NaN | NaN | NaN | NaN | RN | RD |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | NaN | NaN | NaN | Sjedište: | NaN | NaN | NaN | NaN | MB: |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Da |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Ne |
| Knjigovodstveni servis: | NaN | Ne | NaN | (Da/Ne) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | NaN | NaN | NaN |
| Osoba za kontakt: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Telefon: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Adresa e-pošte: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Revizorsko društvo: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | (tvrtka revizorskog društva) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ovlašteni revizor: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | (ime i prezime) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
IFP
| Izvještaj o financijskom položaju | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanje na dan 31.12.2025. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| u EUR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Obveznik:INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Naziv pozicije | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AOP\noznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja\n |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 4 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aktiva | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 16817069.59 | 18983153.19 |
| 1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 12117020.35 | 12830956.14 |
| - koji se vrednuju po fer vrijednosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 12117020.35 | 12830956.14 |
| - koji se vrednuju po amortiziranom trošku | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 0 | 0 |
| 2. Instrumenti tržišta novca | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 0 | 0 |
| 3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | 1559110.74 | 1773242.24 |
| 4. Izvedeni financijski instrumenti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 0 | 0 |
| 5. Depoziti kod kreditnih institucija | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 1460089.18 | 3028954.81 |
| 6. Nekretnine | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 0 | 0 |
| 7. Roba | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 0 | 0 |
| 8. Poslovni udjeli | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | 0 | 0 |
| 9. Potraživanja po danim zajmovima | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 | 1680849.32 | 1350000 |
| 10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | 0 | 0 |
| 11. Ostala ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 | 0 | 0 |
| II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | 2748.52 | 49488.01 |
| 1. Novčana sredstva | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16 | 2748.52 | 49488.01 |
| 2. Depoziti po viđenju | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | 0 | 0 |
| 3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 0 | 0 |
| III. Potraživanja (AOP 020 do 023) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | 41474.19 | 27516.61 |
| 1. Potraživanja od dividendi i kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 41474.19 | 27516.61 |
| 2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od brokera i danih predujmova | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 0 | 0 |
| 4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23 | 0 | 0 |
| IV. Ostala imovina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 0 | 0 |
| Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | 16861292.3 | 19060157.81 |
| Izvanbilančna evidencija aktiva | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 378556.38 | 2260300 |
| Pasiva | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 27 | 47120.83 | 51562.5 |
| 1. Obveze s osnove ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 0 | 0 |
| 2. Obveze s osnove isplate udjela | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema brokerima | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za naknade za upravljanje | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | 47000 | 51500 |
| 5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 0 | 0 |
| 6. Obveze za naknadu za uspješnost | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | 0 | 0 |
| 7. Obveze za kamate i druge izdatke | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 34 | 120.83 | 62.5 |
| II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 35 | 50000 | 50000 |
| 1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 36 | 0 | 0 |
| 2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 37 | 50000 | 50000 |
| III. Druge obveze (AOP 039 do 041) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 38 | 0 | 0 |
| 1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 39 | 0 | 0 |
| 2. Prihod budućeg razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 40 | 0 | 0 |
| 3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 41 | 0 | 0 |
| IV. Ostale obveze AIF-a | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 42 | 27021.85 | 45406.36 |
| Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 43 | 124142.68 | 146968.86 |
| Neto imovina AIF-a (AOP 025 - 043) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 44 | 16737149.62 | 18913188.95 |
| Broj izdanih dionica | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45 | 3042184 | 3042184 |
| Neto imovina po dionici (AOP 044/045) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 46 | 5.5 | 6.22 |
| Temeljni kapital | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 47 | 6092836 | 6092835.5 |
| Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 48 | 13382938.01 | 12865767.15 |
| Vlastite dionice | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 49 | -12181.42 | -12181.42 |
| Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 50 | 3303828.83 | 1853815.41 |
| Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 51 | -5469140.36 | -2165311.53 |
| Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 52 | -561131.39 | 278263.86 |
| – fer vrijednost financijske imovine | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 53 | -561131.39 | 278263.86 |
| – učinkoviti dio računovodstva zaštite | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 54 | 0 | 0 |
| Ostale revalorizacijske rezerve | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 55 | 0 | 0 |
| Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP047 do AOP052) + AOP055) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 56 | 16737149.67 | 18913188.97 |
| Izvanbilančna evidencija pasiva | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 57 | 378556.38 | 2260300 |
| Dodatak ** | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Pripisano imateljima matice | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 58 | 0 | 0 |
| Pripisano manjinskom interesu | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 59 | 0 | 0 |
ISD
| Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| u EUR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Obveznik:INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Naziv pozicije | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AOP\noznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 5 |
| Prihodi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 60 | 178209.35 | 265628.23 |
| 1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 61 | 376497.81 | 68892.7 |
| 2. Prihodi od kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 62 | 181008.09 | 196735.53 |
| 3. Prihodi od najma | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 63 | 0 | 0 |
| II. Realizirani dobici od ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 1384400.49 | 1053532.47 |
| III. Nerealizirani dobici od ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 65 | 10661539.87 | 8213861.74 |
| IV. Drugi prihodi (AOP 067+068) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 66 | 498228.32 | 46864.29 |
| 1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 67 | 0 | 0 |
| 2. Ostali prihodi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 68 | 407.64 | 46864.29 |
| Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 69 | 5103890.85 | 9579886.73 |
| Rashodi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| I. Realizirani gubici od ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 70 | 112272.22 | 650272.8 |
| II. Nerealizirani gubici od ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 71 | 8538207.99 | 6272481.63 |
| III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 72 | 0 | 0 |
| IV. Umanjenje imovine | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 73 | 0 | 0 |
| V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 74 | 0 | 0 |
| VI. Naknade za upravljanje | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 75 | 538978.79 | 631176.57 |
| VII. Naknade za depozitara | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 76 | 20150.22 | 23652.12 |
| VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 77 | 91654.93 | 148488.2 |
| 1. Administrativne pristojbe | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 78 | 5302.61 | 6159.02 |
| 2. Profesionalni honorari | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 79 | 0 | 0 |
| 3. Naknade za skrbničke usluge | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 80 | 0 | 0 |
| 4. Kamate | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 81 | 437.49 | 1483.71 |
| 5. Ostali rashodi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 82 | 84675.75 | 140845.47 |
| Ukupni rashodi (AOP 070 do 077) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 83 | 4422231.05 | 7726071.32 |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 84 | 681659.8 | 1853815.41 |
| Porez na dobit | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 85 | 0 | 0 |
| Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 86 | 681659.8 | 1853815.41 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 87 | -314484.32 | 839395.47 |
| Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP89 do AOP92) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 88 | -314484.32 | 839395.47 |
| Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 89 | 0 | 0 |
| Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 90 | -561131.61 | 839395.47 |
| Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 91 | 0 | 0 |
| Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 92 | 0 | 0 |
| Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 93 | 0 | 0 |
| Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 94 | 0 | 0 |
| – nerealizirani dobici/gubici | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 95 | 0 | 0 |
| – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 96 | 0 | 0 |
| Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 97 | 0 | 0 |
| – dobici/gubici | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 98 | 0 | 0 |
| – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 99 | 0 | 0 |
| Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | 0 | 0 |
| Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 101 | 0 | 0 |
| – dobici/gubici | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 102 | 0 | 0 |
| – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 103 | 0 | 0 |
| Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 104 | 0 | 0 |
| Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 105 | 367175.48 | 2693210.88 |
| Dodatak 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Pripisano imateljima matice | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 106 | 0 | 0 |
| Pripisano manjinskom interesu | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 107 | 0 | 0 |
INDd
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u razdoblju __.__.____ do __.__.____ | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| u EUR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Obveznik:INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Naziv pozicije | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AOP\noznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP 002 do AOP 027) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje instrumenata tržišta novca | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 0 | 0 |
| Primici od ulaganja u izvedenice | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | 0 | 0 |
| Izdaci od ulaganja u izvedenice | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje nekretnina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje nekretnina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje robe | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje robe | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje poslovnih udjela | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje poslovnih udjela | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje ostalih ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje ostalih ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | 0 | 0 |
| Primici od dividendi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 0 | 0 |
| Primici od kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | 0 | 0 |
| Izdaci za kamate | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 0 | 0 |
| Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 0 | 0 |
| Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 0 | 0 |
| Izdaci od naknada za upravljanje | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23 | 0 | 0 |
| Izdaci za naknade depozitaru | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 0 | 0 |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | 0 | 0 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 0 | 0 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 27 | 0 | 0 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP 029 do AOP033) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 0 | 0 |
| Primici od izdavanja udjela/ dionica | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 0 | 0 |
| Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | 0 | 0 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | 0 | 0 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 0 | 0 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | 0 | 0 |
| Efekti promjene tečaja stranih valuta | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 34 | 0 | 0 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+028+034) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 35 | 0 | 0 |
| Novac na početku razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 36 | 0 | 0 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP 035+036) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 37 | 0 | 0 |
INTi
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| u EUR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Obveznik: INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Naziv pozicije | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AOP\noznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | -1320892.72 | 540319.03 |
| Dobit ili gubitak | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 | 3303828.83 | 1853815.41 |
| Dobici/gubici od ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | -3642107.44 | -1505244.32 |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 | 0 | 0 |
| Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | -181008.09 | -196734.43 |
| Rashodi od kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | 0 | 0 |
| Prihodi od dividendi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | -376497.81 | -68892.7 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | 2192440.83 | 1640154.72 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | -867448.28 | -1568865.63 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | -159202.91 | -214131.5 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | 0 | 0 |
| Primici od kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16 | 181008.09 | 196734.43 |
| Izdaci od kamata | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | 0 | 0 |
| Primici od dividendi | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | 376497.81 | 68892.7 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | -915736.97 | 335419.45 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20 | 14200.28 | -63.5 |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 21 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 23 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 | 66861.3 | -765.6 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 25 | -327716.07 | -493579.48 |
| Primici od izdavanja udjela/ dionica | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 26 | 0 | 0 |
| Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 27 | 0 | -493579.48 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | 0 | 0 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | 0 | 0 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 30 | 0 | 0 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 31 | -1648608.79 | 46739.55 |
| Novac na početku razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 32 | 9912.86 | 2748.52 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 33 | 9912.81 | 49488.07 |
IPK
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | NaN | za razdoblje od | NaN | 2025-01-01 | do | 2025-12-31 00:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | u EUR |
| Opis pozicije | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | AOP\noznaka | Temeljni kapital | Kapitalne rezerve | Vlastite dionice | Rezerve fer vrijednosti | Ostale revaloriza-cijske rezerve | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) | Raspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Prethodno razdoblje | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 1 | 6092835.3 | 13382937.61 | -12181.42 | -314484.27 | 0 | -6150799.81 | 0 | 0 | 12998307.41 |
| Promjene računovodstvenih politika | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 4 | 6092835.3 | 13382937.61 | -12181.42 | -314484.27 | 0 | -6150799.81 | 0 | 0 | 12998307.41 |
| Dobit ili gubitak razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681659.8 | 3303828.83 | 0 | 3985488.63 |
| Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 6 | 0 | 0 | 0 | -246647.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246647.12 |
| Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine) | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 12 | 0 | 0 | 0 | -246647.12 | 0 | 681659.8 | 3303828.83 | 0 | 3738841.51 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale uplate vlasnika | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkup vlastitih udjela/dionica | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isplata udjela u dobiti | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale raspodjele vlasnicima | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 18 | 6092835.3 | 13382937.61 | -12181.42 | -561131.39 | 0 | -5469140.01 | 3303828.83 | 0 | 16737148.92 |
| Tekuće razdoblje | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 19 | 6092835.3 | 13382937.61 | -12181.42 | -561131.39 | 0 | -5469140.01 | 0 | 0 | 13433320.09 |
| Promjene računovodstvenih politika | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 22 | 6092835.3 | 13382937.61 | -12181.42 | -561131.39 | 0 | -5469140.01 | 0 | 0 | 13433320.09 |
| Dobit ili gubitak razdoblja | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303828.83 | 1853815.41 | 0 | 5157644.24 |
| Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 24 | 0 | 0 | 0 | 839395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839395.9 |
| Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja) | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 839395.9 | 0 | 3303828.83 | 1853815.41 | 0 | 5997040.14 |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale uplate vlasnika | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkup vlastitih udjela/dionica | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isplata udjela u dobiti | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 34 | 0 | -517171.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517171.28 |
| Ostale raspodjele vlasnicima | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | 36 | 6092835.3 | 12865766.33 | -12181.42 | 278264.51 | 0 | -2165311.18 | 1853815.41 | 0 | 18913188.95 |
Bilješke
| BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja) Naziv izdavatelja: INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM OIB: 6371858079 Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. - 31.12.2025. Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju: a) nisu ostvareni značajni poslovni događaji koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine), b) Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, omogućen je na internetskim stranicama društva za upravljanje Inspire Investments d.o.o. (http:www.inspire.investments), na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Hanfe pod kategorijom Službenog registra propisanih informacija. c) Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima. d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine) - ne obavljamo sezonsku djelatnost e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije: 1.INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. iz Zagrebe, Ulica Andrije Hebranga 34,MBS: 030064066, OIB: 06371858079 2. Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima. 3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno - nije primjenjivo 4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihod-a ili rashoda izuzetne veličine ili pojave - nije primjenjivo 5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja-nije primjenjivo 6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja - nije primjenjivo 7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće - nije primjenjivo 8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine - nije primjenjivo 9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika - nije primjenjivo 10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala - nije primjenjivo 11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju - nije primjenjivo 12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost - nije primjenjivo 13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe - nije primjenjivo 14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13. nije primjenjivo 15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni - nije primjenjivo 16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika - nije primjenjivo 17. prirodu i financijski učinak- značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci - nije primjenjivo |
|---|
More from SZAIF d.d.
Net Asset Value
2026
May 12
AGM Information
2026
May 7
Audit Report / Information
2026
Apr 30
Annual Report (ESEF)
2026
Apr 30
Audit Report / Information
2026
Apr 29
Annual Report (ESEF)
2026
Apr 29
Annual Report
2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report
2026
Apr 27
Interim / Quarterly Report
2026
Apr 27
Net Asset Value
2026
Apr 20