SZAIF d.d. — Net Asset Value 2026

Apr 20, 2026

Inspire Investments

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb LEI: 74780000N07HWQFRS844 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska ISIN: HRSLPFRA0004 TICKER: INSP Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva

Zagreb, 20. travanj 2026. godine

PREDMET: Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2026.

Poštovani,

Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 31.03.2026. godine.

S poštovanjem,

Marko Bešlić predsjednik Uprave

Inspire Investments d.o.o. | Ulica Andrije Hebranga 34 | HR-10000 Zagreb t +385 (0)1 6463875 | info@inspire.investments www.inspire.investments

---

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.03.2026. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	36.002,01	0,19%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	3.572.337,05	18,47%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	14.356.455,07	74,22%
4. Potraživanja	0,00	0,00%
5. Ostala imovina	1.378.529,99	7,13%
6. UKUPNA IMOVINA	19.343.324,12	100,00%
7. Ukupne obveze	151.083,71	0,78%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	19.192.240,41	99,22%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,3087	EUR
NETO IMOVINA FONDA	19.192.240,41	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,3087	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,9200	EUR

Napomene: a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)