SZAIF d.d. — Net Asset Value 2026

May 12, 2026

Inspire Investments

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
Ulica Andrije Hebranga 34
10000 Zagreb
LEI: 74780000N07HWQFRS844
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska
ISIN: HRSLPFRA0004
TICKER: INSP
Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska izvještajna novinska agencija
Internet stranica društva

Zagreb, 12. svibnja 2026. godine

PREDMET: Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2026.

Poštovani,

Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 30.04.2026. godine.

S poštovanjem,

Marko Bešlić
predsjednik Uprave

Inspire Investments d.o.o. | Ulica Andrije Hebranga 34 | HR-10000 Zagreb
t +385 (0)1 6463875 | info@inspire.investments
www.inspire.investments

---

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
Ulica Andrije Hebranga 34
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.04.2026. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2.548,93	0,01%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	3.547.722,55	17,93%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	14.853.353,08	75,06%
4. Potraživanja	0,00	0,00%
5. Ostala imovina	1.383.757,15	6,99%
6. UKUPNA IMOVINA	19.787.381,71	100,00%
7. Ukupne obveze	152.552,36	0,77%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	19.634.829,35	99,23%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,4542	EUR
NETO IMOVINA FONDA	19.634.829,35	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,4542	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,0000	EUR

Napomene:
a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)