SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,436 | 370,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,436 | 370,422 |
| 折舊費用 | 114,486 | 114,132 |
| 攤銷費用 | 6,376 | 1,408 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 1,170 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12 | -1,486 |
| 利息費用 | 15,928 | 17,670 |
| 利息收入 | -15,096 | -12,906 |
| 股利收入 | -983 | -645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 222 | -3,597 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -247 | 286 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,705 | 3,056 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 591 | 1,134 |
| 其他項目 | 33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 117,606 | 120,222 |
| 合約資產（增加）減少 | 187,961 | -375,172 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,676 | 9,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,797 | 273,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,479 | -2,013 |
| 存貨（增加）減少 | 16,305 | 11,559 |
| 預付款項（增加）減少 | -90,992 | -64,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 570 | -950 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,796 | -147,879 |
| 合約負債增加（減少） | -231,229 | 145,867 |
| 應付票據增加（減少） | -117 | 19 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,305 | -206,706 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,443 | 49,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,119 | -303 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,634 | -14,018 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,999 | -25,147 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,203 | -173,026 |
| 調整項目合計 | 73,403 | -52,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 454,839 | 317,618 |
| 收取之利息 | 15,091 | 12,892 |
| 收取之股利 | 983 | 645 |
| 支付之利息 | -17,034 | -17,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,063 | -56,604 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 387,816 | 256,690 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,371 | -47,831 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 466 | 11,480 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,000 | -67,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759 | 566 |
| 存出保證金增加 | -18,278 | -4,555 |
| 取得無形資產 | -11,737 | -1,557 |
| 長期應收租賃款減少 | 897 | -1,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,522 | -111,095 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -168,198 | -25,982 |
| 存入保證金增加 | 46 | 3,106 |
| 租賃本金償還 | -50,062 | -48,640 |
| 發放現金股利 | -260,000 | -240,000 |
| 取得子公司股權 | -2,100 | -35 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11 | 0 |
| 非控制權益變動 | -14 | 6,244 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -480,265 | -305,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,947 | 8,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,918 | -151,107 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,387 | 884,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,469 | 733,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,469 | 733,387 |