SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,422 | 329,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,422 | 329,507 |
| 折舊費用 | 114,132 | 110,625 |
| 攤銷費用 | 1,408 | 677 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,170 | 6,760 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,486 | -2,309 |
| 利息費用 | 17,670 | 17,080 |
| 利息收入 | -12,906 | -10,435 |
| 股利收入 | -645 | -586 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,597 | 523 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | -141 |
| 非金融資產減損損失 | 3,056 | 165 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,134 | 3,143 |
| 其他項目 | 0 | -164 |
| 收益費損項目合計 | 120,222 | 125,338 |
| 合約資產（增加）減少 | -375,172 | 3,059 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,196 | -9,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | 273,822 | 55,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,013 | -281 |
| 存貨（增加）減少 | 11,559 | -27,175 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,321 | -31,873 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -950 | 1,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,879 | -8,413 |
| 合約負債增加（減少） | 145,867 | 226,747 |
| 應付票據增加（減少） | 19 | -15,895 |
| 應付帳款增加（減少） | -206,706 | 53,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,994 | 25,674 |
| 其他流動負債增加（減少） | -303 | 3,269 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,018 | -15,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,147 | 277,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,026 | 269,273 |
| 調整項目合計 | -52,804 | 394,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 317,618 | 724,118 |
| 收取之利息 | 12,892 | 10,436 |
| 收取之股利 | 645 | 586 |
| 支付之利息 | -17,861 | -16,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,604 | -64,661 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,690 | 653,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,831 | -81,564 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,480 | 26,308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,494 | -59,329 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 566 | 331 |
| 存出保證金增加 | -4,555 | 21,106 |
| 取得無形資產 | -1,557 | -588 |
| 長期應收租賃款增加 | -1,704 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,095 | -108,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -25,982 | 10,478 |
| 存入保證金增加 | 3,106 | -2,885 |
| 租賃本金償還 | -48,640 | -48,745 |
| 發放現金股利 | -240,000 | -220,000 |
| 取得子公司股權 | -35 | -602 |
| 非控制權益變動 | 6,244 | -24 |
| 其他籌資活動 | 0 | 522 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -305,307 | -261,256 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,605 | -562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,107 | 283,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 884,494 | 600,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,387 | 884,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,387 | 884,494 |