SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2025

May 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,469 | 111,131 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,469 | 111,131 |
| 折舊費用 | 28,646 | 28,207 |
| 攤銷費用 | 796 | 168 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | -6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | -1,641 |
| 利息費用 | 3,404 | 4,009 |
| 利息收入 | -3,305 | -2,702 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,124 | -117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,978 | -524 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -854 | -1,693 |
| 收益費損項目合計 | 26,650 | 25,701 |
| 合約資產（增加）減少 | 136,174 | -200,152 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,146 | 11,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 392,093 | 684,849 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,804 | -12,426 |
| 存貨（增加）減少 | -118,474 | -75,601 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,302 | 62,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,912 | -4,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 403,525 | 466,030 |
| 合約負債增加（減少） | -119,927 | 27,726 |
| 應付票據增加（減少） | 1,253 | 386 |
| 應付帳款增加（減少） | -225,526 | -386,025 |
| 其他應付款增加（減少） | -325,059 | -275,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,355 | 8,036 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,663 | -12,257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -660,567 | -637,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,042 | -171,386 |
| 調整項目合計 | -230,392 | -145,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,923 | -34,554 |
| 收取之利息 | 3,323 | 2,720 |
| 支付之利息 | -3,271 | -3,795 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204 | -1,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,075 | -37,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,825 | -237 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,599 | -19,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 557 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,774 | -378 |
| 取得無形資產 | -1,047 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 991 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,047 | -20,256 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -17,499 |
| 存入保證金增加 | -2,836 | 225 |
| 租賃本金償還 | -12,404 | -12,126 |
| 非控制權益變動 | 0 | 6,277 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,188 | -23,123 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,978 | 6,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,332 | -73,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,387 | 884,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,055 | 810,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,055 | 810,894 |