SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,089 | 183,177 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,089 | 183,177 |
| 折舊費用 | 57,303 | 56,835 |
| 攤銷費用 | 2,195 | 419 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 13 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | -1,383 |
| 利息費用 | 6,856 | 7,895 |
| 利息收入 | -7,514 | -6,321 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,918 | -550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -283 | -88 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,714 | 33 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -188 | -144 |
| 收益費損項目合計 | 56,576 | 56,709 |
| 合約資產（增加）減少 | 134,858 | -191,229 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,168 | -11,124 |
| 應收帳款（增加）減少 | 340,184 | 607,686 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,825 | -2,179 |
| 存貨（增加）減少 | -133,114 | -148,056 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,157 | 22,094 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,258 | -5,922 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 324,506 | 271,270 |
| 合約負債增加（減少） | -148,092 | 19,751 |
| 應付票據增加（減少） | 733 | 207 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,593 | -371,094 |
| 其他應付款增加（減少） | -255,826 | -227,308 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,460 | 8,482 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,034 | -12,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -636,352 | -582,664 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -311,846 | -311,394 |
| 調整項目合計 | -255,270 | -254,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,181 | -71,508 |
| 收取之利息 | 7,546 | 6,339 |
| 支付之利息 | -6,338 | -7,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,115 | -19,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,088 | -92,511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,080 | -36,189 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 466 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,719 | -35,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 748 | 435 |
| 存出保證金增加 | -9,169 | -27,443 |
| 取得無形資產 | -5,701 | -947 |
| 長期應收租賃款減少 | 991 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,304 | -99,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 84,486 | -32,026 |
| 應付短期票券增加 | 49,959 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,740 | 1,150 |
| 租賃本金償還 | -25,434 | -24,251 |
| 取得子公司股權 | -500 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 6,277 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,834 | -48,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,509 | 7,642 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,067 | -232,926 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,387 | 884,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,320 | 651,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,320 | 651,568 |