SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 11, 2025

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,817 | 253,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,817 | 253,062 |
| 折舊費用 | 85,932 | 85,424 |
| 攤銷費用 | 4,065 | 900 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33 | -32 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | -1,485 |
| 利息費用 | 11,607 | 12,182 |
| 利息收入 | -10,621 | -9,227 |
| 股利收入 | -983 | -645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,526 | -1,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -283 | 286 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,714 | 2,411 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,229 | -3,566 |
| 收益費損項目合計 | 85,323 | 84,556 |
| 合約資產（增加）減少 | -63,403 | -515,974 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,190 | -1,807 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,618 | 606,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,330 | -11,888 |
| 存貨（增加）減少 | -154,658 | -161,394 |
| 預付款項（增加）減少 | -108,855 | 45,990 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,412 | -15,413 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -269,570 | -54,291 |
| 合約負債增加（減少） | -168,551 | 34,548 |
| 應付票據增加（減少） | 396 | 413 |
| 應付帳款增加（減少） | -215,645 | -334,082 |
| 其他應付款增加（減少） | -178,244 | -138,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,439 | 8,800 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,399 | -13,418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -558,004 | -442,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -827,574 | -496,758 |
| 調整項目合計 | -742,251 | -412,202 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -479,434 | -159,140 |
| 收取之利息 | 10,654 | 9,251 |
| 收取之股利 | 983 | 645 |
| 支付之利息 | -10,514 | -12,222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,880 | -55,654 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -543,191 | -217,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,901 | -35,557 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 466 | 11,480 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,959 | -48,084 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 748 | 567 |
| 存出保證金增加 | -21,254 | -21,843 |
| 取得無形資產 | -7,763 | -1,234 |
| 長期應收租賃款減少 | 991 | -1,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,130 | -96,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 699,105 | 347,948 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,874 |
| 存入保證金減少 | -2,415 | 2,898 |
| 租賃本金償還 | -37,213 | -36,271 |
| 發放現金股利 | -260,000 | -240,000 |
| 取得子公司股權 | -500 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11 | 0 |
| 非控制權益變動 | -14 | 6,244 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 399,026 | 130,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,312 | 4,771 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,347 | -178,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,387 | 884,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 603,040 | 706,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 603,040 | 706,463 |