SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,507 | 304,656 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,507 | 304,656 |
| 折舊費用 | 110,625 | 111,652 |
| 攤銷費用 | 677 | 633 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,760 | 5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,309 | -432 |
| 利息費用 | 17,080 | 7,826 |
| 利息收入 | -10,435 | -4,043 |
| 股利收入 | -586 | -465 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 523 | -5,033 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -141 | -382 |
| 非金融資產減損損失 | 165 | 167 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,143 | 16,360 |
| 其他項目 | -164 | -323 |
| 收益費損項目合計 | 125,338 | 125,965 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,059 | -127,223 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,464 | 442 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,553 | 91,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | -281 | 3,747 |
| 存貨（增加）減少 | -27,175 | -164,503 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,873 | -87,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,768 | -1,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,413 | -286,073 |
| 合約負債增加（減少） | 226,747 | 30,343 |
| 應付票據增加（減少） | -15,895 | 15,958 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,302 | 74,303 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,674 | 14,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,269 | -1,702 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,411 | -4,922 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 277,686 | 128,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 269,273 | -157,755 |
| 調整項目合計 | 394,611 | -31,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 724,118 | 272,866 |
| 收取之利息 | 10,436 | 4,047 |
| 收取之股利 | 586 | 465 |
| 支付之利息 | -16,872 | -7,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,661 | -58,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 653,607 | 212,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,379 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -81,564 | 694 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,500 | -727,950 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,308 | 943,435 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,329 | -48,452 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 331 | 429 |
| 存出保證金減少 | 21,106 | -51,298 |
| 取得無形資產 | -588 | -265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,236 | 114,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,478 | 28,380 |
| 存入保證金增加 | -2,885 | 3,926 |
| 租賃本金償還 | -48,745 | -45,908 |
| 發放現金股利 | -220,000 | -190,000 |
| 取得子公司股權 | -602 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24 | -35 |
| 其他籌資活動 | 522 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,256 | -203,637 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -562 | 10,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 283,553 | 132,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,941 | 468,100 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 884,494 | 600,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 884,494 | 600,941 |