SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,131 | 107,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,131 | 107,031 |
| 折舊費用 | 28,207 | 28,116 |
| 攤銷費用 | 168 | 170 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | -4 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,641 | -1,142 |
| 利息費用 | 4,009 | 3,845 |
| 利息收入 | -2,702 | -2,505 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117 | 647 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -524 | -100 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,693 | -1,532 |
| 收益費損項目合計 | 25,701 | 27,495 |
| 合約資產（增加）減少 | -200,152 | 56,892 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,502 | 2,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | 684,849 | 665,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,426 | -1,405 |
| 存貨（增加）減少 | -75,601 | -104,515 |
| 預付款項（增加）減少 | 62,185 | -36,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,327 | -2,563 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 466,030 | 579,506 |
| 合約負債增加（減少） | 27,726 | -35,696 |
| 應付票據增加（減少） | 386 | -14,765 |
| 應付帳款增加（減少） | -386,025 | -158,959 |
| 其他應付款增加（減少） | -275,282 | -258,157 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,036 | 6,319 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,257 | -12,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -637,416 | -473,602 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,386 | 105,904 |
| 調整項目合計 | -145,685 | 133,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,554 | 240,430 |
| 收取之利息 | 2,720 | 2,520 |
| 支付之利息 | -3,795 | -3,823 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,434 | -210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,063 | 238,917 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -237 | 28,727 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,641 | -9,091 |
| 存出保證金增加 | -378 | 4,569 |
| 取得無形資產 | 0 | -588 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,256 | 23,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -17,499 | 10,297 |
| 存入保證金增加 | 225 | -69 |
| 租賃本金償還 | -12,126 | -12,046 |
| 取得子公司股權 | 0 | -310 |
| 非控制權益變動 | 6,277 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,123 | -2,128 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,842 | -603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,600 | 259,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 884,494 | 600,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,894 | 860,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,894 | 860,744 |