SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 12, 2024

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,177 | 151,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,177 | 151,753 |
| 折舊費用 | 56,835 | 55,572 |
| 攤銷費用 | 419 | 339 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 23 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,383 | -2,306 |
| 利息費用 | 7,895 | 7,764 |
| 利息收入 | -6,321 | -5,513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -550 | 787 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 33 | -140 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -144 | 3,428 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 56,709 | 59,954 |
| 合約資產（增加）減少 | -191,229 | -35,284 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,124 | -104 |
| 應收帳款（增加）減少 | 607,686 | 525,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,179 | 1,445 |
| 存貨（增加）減少 | -148,056 | -210,794 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,094 | -55,142 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,922 | -8,662 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 271,270 | 216,645 |
| 合約負債增加（減少） | 19,751 | 13,972 |
| 應付票據增加（減少） | 207 | -14,697 |
| 應付帳款增加（減少） | -371,094 | -131,425 |
| 其他應付款增加（減少） | -227,308 | -212,549 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,482 | 6,266 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,702 | -12,717 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -582,664 | -351,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -311,394 | -134,505 |
| 調整項目合計 | -254,685 | -74,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,508 | 77,202 |
| 收取之利息 | 6,339 | 5,532 |
| 支付之利息 | -7,667 | -7,639 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,675 | -28,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,511 | 46,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,189 | -20,635 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,063 | -28,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 435 | 0 |
| 存出保證金增加 | -27,443 | -12,792 |
| 取得無形資產 | -947 | -586 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -91 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,207 | -40,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -32,026 | -9,796 |
| 存入保證金增加 | 1,150 | -3,132 |
| 租賃本金償還 | -24,251 | -24,301 |
| 取得子公司股權 | 0 | -350 |
| 非控制權益變動 | 6,277 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,850 | -37,579 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,642 | 419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -232,926 | -31,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 884,494 | 600,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,568 | 569,612 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,568 | 569,612 |