SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,062 | 225,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,062 | 225,934 |
| 折舊費用 | 85,424 | 83,025 |
| 攤銷費用 | 900 | 508 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32 | -81 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,485 | -2,058 |
| 利息費用 | 12,182 | 12,064 |
| 利息收入 | -9,227 | -7,290 |
| 股利收入 | -645 | -586 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,692 | 2,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | 6 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,411 | -142 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,566 | -189 |
| 其他項目 | 0 | -163 |
| 收益費損項目合計 | 84,556 | 87,441 |
| 合約資產（增加）減少 | -515,974 | -78,946 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,807 | -5,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | 606,195 | 525,170 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,888 | -9,534 |
| 存貨（增加）減少 | -161,394 | -364,531 |
| 預付款項（增加）減少 | 45,990 | -132,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,413 | 689 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,291 | -64,815 |
| 合約負債增加（減少） | 34,548 | 274,375 |
| 應付票據增加（減少） | 413 | -15,289 |
| 應付帳款增加（減少） | -334,082 | 68,012 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,728 | -130,577 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,800 | 8,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,418 | -13,093 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -442,467 | 191,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -496,758 | 126,938 |
| 調整項目合計 | -412,202 | 214,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -159,140 | 440,313 |
| 收取之利息 | 9,251 | 7,314 |
| 收取之股利 | 645 | 586 |
| 支付之利息 | -12,222 | -11,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,654 | -64,251 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -217,120 | 372,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,557 | -34,043 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,480 | 26,308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,084 | -34,822 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 567 | 6 |
| 存出保證金增加 | -21,843 | 12,377 |
| 取得無形資產 | -1,234 | -588 |
| 長期應收租賃款增加 | -1,704 | -86 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,375 | -45,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 347,948 | 72,682 |
| 應付短期票券增加 | 49,874 | 49,917 |
| 存入保證金增加 | 2,898 | 307 |
| 租賃本金償還 | -36,271 | -36,819 |
| 發放現金股利 | -240,000 | -220,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -602 |
| 非控制權益變動 | 6,244 | -24 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,693 | -134,539 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,771 | 7,289 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,031 | 200,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 884,494 | 600,941 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,463 | 801,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,463 | 801,218 |