SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 22, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,656 | 271,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,656 | 271,857 |
| 折舊費用 | 111,652 | 109,024 |
| 攤銷費用 | 633 | 901 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | 2,143 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -432 | -410 |
| 利息費用 | 7,826 | 4,880 |
| 利息收入 | -4,043 | -4,335 |
| 股利收入 | -465 | -89 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,033 | -3,218 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -382 | -446 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 167 | -8 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,360 | -4,815 |
| 其他項目 | -323 | -334 |
| 收益費損項目合計 | 125,965 | 103,293 |
| 合約資產（增加）減少 | -127,223 | 207,978 |
| 應收票據（增加）減少 | 442 | 959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,248 | -448,072 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,747 | -1,607 |
| 存貨（增加）減少 | -164,503 | 235,599 |
| 預付款項（增加）減少 | -87,870 | -6,599 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,914 | 393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,073 | -11,349 |
| 合約負債增加（減少） | 30,343 | 8,301 |
| 應付票據增加（減少） | 15,958 | -436 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,303 | -196,264 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,338 | 78,438 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,702 | 327 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,922 | -17,968 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,318 | -127,602 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,755 | -138,951 |
| 調整項目合計 | -31,790 | -35,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 272,866 | 236,199 |
| 收取之利息 | 4,047 | 4,333 |
| 收取之股利 | 465 | 89 |
| 支付之利息 | -7,145 | -4,793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,209 | -43,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,024 | 191,925 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,379 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 694 | -4,366 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -727,950 | -868,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 943,435 | 976,934 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,452 | -40,306 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 429 | 719 |
| 存出保證金減少 | -51,298 | 4,971 |
| 取得無形資產 | -265 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 122 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,214 | 69,574 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,380 | 25,361 |
| 存入保證金增加 | 3,926 | 148 |
| 租賃本金償還 | -45,908 | -46,586 |
| 發放現金股利 | -190,000 | -150,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -150 |
| 非控制權益變動 | -35 | -71 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -203,637 | -171,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,240 | -1,868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,841 | 88,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,100 | 379,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,941 | 468,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,941 | 468,100 |