SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,031 | 87,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,031 | 87,083 |
| 折舊費用 | 28,116 | 27,364 |
| 攤銷費用 | 170 | 160 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | -14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,142 | -359 |
| 利息費用 | 3,845 | 1,266 |
| 利息收入 | -2,505 | -722 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 647 | -1,591 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -100 | -275 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,532 | -629 |
| 其他項目 | 0 | -146 |
| 收益費損項目合計 | 27,495 | 25,054 |
| 合約資產（增加）減少 | 56,892 | 2,463 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,153 | -1,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | 665,407 | 988,298 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,405 | 1,261 |
| 存貨（增加）減少 | -104,515 | -108,346 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,463 | -6,397 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,563 | -6,295 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 579,506 | 869,675 |
| 合約負債增加（減少） | -35,696 | -23,122 |
| 應付票據增加（減少） | -14,765 | 1,330 |
| 應付帳款增加（減少） | -158,959 | -293,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -258,157 | -225,478 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,319 | 8,622 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,344 | -2,279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -473,602 | -534,793 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,904 | 334,882 |
| 調整項目合計 | 133,399 | 359,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,430 | 447,019 |
| 收取之利息 | 2,520 | 737 |
| 支付之利息 | -3,823 | -1,100 |
| 退還（支付）之所得稅 | -210 | -3,710 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,917 | 442,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,727 | 8,100 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -707,950 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 280,080 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,091 | -3,240 |
| 存出保證金增加 | 4,569 | -63,489 |
| 取得無形資產 | -588 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,617 | -486,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,297 | 9,456 |
| 存入保證金增加 | -69 | 1,841 |
| 租賃本金償還 | -12,046 | -11,385 |
| 取得子公司股權 | -310 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,128 | -88 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -603 | 3,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,803 | -40,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,941 | 468,100 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 860,744 | 427,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 860,744 | 427,627 |