SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,753 | 119,458 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,753 | 119,458 |
| 折舊費用 | 55,572 | 54,932 |
| 攤銷費用 | 339 | 322 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | -38 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,306 | -679 |
| 利息費用 | 7,764 | 2,944 |
| 利息收入 | -5,513 | -1,744 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 787 | -1,911 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -140 | 240 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,428 | 8,784 |
| 其他項目 | 0 | -146 |
| 收益費損項目合計 | 59,954 | 62,704 |
| 合約資產（增加）減少 | -35,284 | -90,212 |
| 應收票據（增加）減少 | -104 | -1,827 |
| 應收帳款（增加）減少 | 525,186 | 827,112 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,445 | -11,339 |
| 存貨（增加）減少 | -210,794 | -170,666 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,142 | -47,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,662 | -3,039 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,645 | 502,946 |
| 合約負債增加（減少） | 13,972 | 24,426 |
| 應付票據增加（減少） | -14,697 | 815 |
| 應付帳款增加（減少） | -131,425 | -225,938 |
| 其他應付款增加（減少） | -212,549 | -202,479 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,266 | 4,667 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,717 | -3,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -351,150 | -401,673 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,505 | 101,273 |
| 調整項目合計 | -74,551 | 163,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,202 | 283,435 |
| 收取之利息 | 5,532 | 1,766 |
| 支付之利息 | -7,639 | -2,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,914 | -29,255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,181 | 253,318 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,635 | -4,045 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,500 | -707,950 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,308 | 666,312 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,054 | -11,549 |
| 存出保證金增加 | -12,792 | -8,644 |
| 取得無形資產 | -586 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -91 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,350 | -65,876 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -9,796 | 20,033 |
| 存入保證金增加 | -3,132 | 2,973 |
| 租賃本金償還 | -24,301 | -22,947 |
| 取得子公司股權 | -350 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,579 | 59 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 419 | 7,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,329 | 195,274 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,941 | 468,100 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,612 | 663,374 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,612 | 663,374 |