SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,934 | 187,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,934 | 187,021 |
| 折舊費用 | 83,025 | 83,065 |
| 攤銷費用 | 508 | 481 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -81 | -48 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,058 | -1,137 |
| 利息費用 | 12,064 | 5,076 |
| 利息收入 | -7,290 | -2,735 |
| 股利收入 | -586 | -465 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,347 | -3,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -382 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -142 | 27 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -189 | 17,269 |
| 其他項目 | -163 | -323 |
| 收益費損項目合計 | 87,441 | 97,523 |
| 合約資產（增加）減少 | -78,946 | -241,960 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,507 | -5,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 525,170 | 577,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,534 | 6,013 |
| 存貨（增加）減少 | -364,531 | -302,460 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,156 | -103,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 689 | -6,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,815 | -76,283 |
| 合約負債增加（減少） | 274,375 | 60,133 |
| 應付票據增加（減少） | -15,289 | 521 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,012 | 1,046 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,577 | -128,384 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,325 | 2,843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,093 | -4,259 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 191,753 | -68,100 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,938 | -144,383 |
| 調整項目合計 | 214,379 | -46,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 440,313 | 140,161 |
| 收取之利息 | 7,314 | 2,759 |
| 收取之股利 | 586 | 465 |
| 支付之利息 | -11,087 | -4,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,251 | -57,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,875 | 80,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,379 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,043 | -6,172 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,500 | -727,950 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,308 | 943,434 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,822 | -30,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 428 |
| 存出保證金減少 | 12,377 | -42,486 |
| 取得無形資產 | -588 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -86 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,348 | 134,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 72,682 | 25,660 |
| 應付短期票券增加 | 49,917 | 0 |
| 存入保證金增加 | 307 | 3,441 |
| 租賃本金償還 | -36,819 | -34,378 |
| 發放現金股利 | -220,000 | -190,000 |
| 取得子公司股權 | -602 | 0 |
| 非控制權益變動 | -24 | -35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -134,539 | -195,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,289 | 13,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,277 | 34,017 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,941 | 468,100 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 801,218 | 502,117 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,218 | 502,117 |