SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 21, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,857 | 212,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,857 | 212,898 |
| 折舊費用 | 109,024 | 130,310 |
| 攤銷費用 | 901 | 1,385 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,143 | -484 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -410 | -5,438 |
| 利息費用 | 4,880 | 9,177 |
| 利息收入 | -4,335 | -6,161 |
| 股利收入 | -89 | -114 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,218 | -328 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -446 | -17,191 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,487 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8 | 184 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,815 | -13,203 |
| 其他項目 | -334 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 103,293 | 113,624 |
| 合約資產（增加）減少 | 207,978 | 35,017 |
| 應收票據（增加）減少 | 959 | 5,842 |
| 應收帳款（增加）減少 | -448,072 | 98,661 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,607 | -600 |
| 存貨（增加）減少 | 235,599 | -135,299 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,599 | -26,418 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 393 | 921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,349 | -21,876 |
| 合約負債增加（減少） | 8,301 | 61,724 |
| 應付票據增加（減少） | -436 | 470 |
| 應付帳款增加（減少） | -196,264 | 196,376 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,438 | 39,377 |
| 其他流動負債增加（減少） | 327 | 3,261 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,968 | -21,208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,602 | 280,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,951 | 258,124 |
| 調整項目合計 | -35,658 | 371,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,199 | 584,646 |
| 收取之利息 | 4,333 | 6,178 |
| 收取之股利 | 89 | 114 |
| 支付之利息 | -4,793 | -9,695 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,903 | -27,459 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,925 | 553,784 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,800 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 92,118 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,366 | -2,383 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -868,500 | -673,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 976,934 | 401,209 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,306 | -43,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | 27,080 |
| 存出保證金增加 | 4,971 | -2,809 |
| 取得無形資產 | 0 | -135 |
| 長期應收租賃款增加 | 122 | 679 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,574 | -204,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,361 | -234,103 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -130,390 |
| 存入保證金增加 | 148 | -172 |
| 租賃本金償還 | -46,586 | -48,277 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -100,000 |
| 取得子公司股權 | -150 | -2,050 |
| 非控制權益變動 | -71 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,298 | -514,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,868 | -117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,333 | -165,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,767 | 545,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,100 | 379,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,100 | 379,767 |