SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,083 | 56,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,083 | 56,527 |
| 折舊費用 | 27,364 | 27,302 |
| 攤銷費用 | 160 | 338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | -3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -359 | -250 |
| 利息費用 | 1,266 | 1,027 |
| 利息收入 | -722 | -1,526 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,591 | 696 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -180 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -275 | -111 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -629 | 329 |
| 其他項目 | -146 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 25,054 | 27,622 |
| 合約資產（增加）減少 | 2,463 | -17,846 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,309 | -603 |
| 應收帳款（增加）減少 | 988,298 | 621,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,261 | 4,954 |
| 存貨（增加）減少 | -108,346 | -20,398 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,397 | 24,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,295 | -2,270 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 869,675 | 609,965 |
| 合約負債增加（減少） | -23,122 | 47,065 |
| 應付票據增加（減少） | 1,330 | 908 |
| 應付帳款增加（減少） | -293,866 | -588,756 |
| 其他應付款增加（減少） | -225,478 | -206,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,622 | 5,592 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,279 | -13,974 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -534,793 | -755,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 334,882 | -145,554 |
| 調整項目合計 | 359,936 | -117,932 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 447,019 | -61,405 |
| 收取之利息 | 737 | 1,539 |
| 支付之利息 | -1,100 | -1,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,710 | -561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,946 | -61,703 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,100 | -700 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -707,950 | -465,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 280,080 | 455,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,240 | -4,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 371 |
| 存出保證金增加 | -63,489 | -7,840 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 38 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -486,499 | -22,346 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,456 | -14,505 |
| 存入保證金減少 | 1,841 | -1,486 |
| 租賃本金償還 | -11,385 | -11,651 |
| 取得子公司股權 | 0 | -128 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88 | -27,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,168 | -256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,473 | -112,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,100 | 379,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,627 | 267,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,627 | 267,692 |