SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,458 | 107,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,458 | 107,505 |
| 折舊費用 | 54,932 | 54,580 |
| 攤銷費用 | 322 | 585 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38 | 9 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -679 | -374 |
| 利息費用 | 2,944 | 2,320 |
| 利息收入 | -1,744 | -2,657 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,911 | -1,230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -339 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 240 | -151 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,784 | -4,115 |
| 其他項目 | -146 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 62,704 | 48,628 |
| 合約資產（增加）減少 | -90,212 | -111,545 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,827 | 2,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 827,112 | 396,348 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,339 | 3,458 |
| 存貨（增加）減少 | -170,666 | -126,942 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,083 | -15,505 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,039 | -2,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 502,946 | 145,904 |
| 合約負債增加（減少） | 24,426 | 6,765 |
| 應付票據增加（減少） | 815 | 385 |
| 應付帳款增加（減少） | -225,938 | -461,284 |
| 其他應付款增加（減少） | -202,479 | -141,866 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,667 | 7,018 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,164 | -14,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -401,673 | -603,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,273 | -457,779 |
| 調整項目合計 | 163,977 | -409,151 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,435 | -301,646 |
| 收取之利息 | 1,766 | 2,373 |
| 支付之利息 | -2,628 | -2,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,255 | -21,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,318 | -323,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,045 | 5,220 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -707,950 | -628,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 666,312 | 871,328 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,549 | -13,401 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 543 |
| 存出保證金增加 | -8,644 | 4,305 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 38 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,876 | 240,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,033 | 401 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 34,970 |
| 存入保證金增加 | 2,973 | -1,191 |
| 租賃本金償還 | -22,947 | -23,387 |
| 取得子公司股權 | 0 | -128 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59 | 10,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,773 | -1,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,274 | -73,943 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,100 | 379,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,374 | 305,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,374 | 305,824 |