SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,021 | 169,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,021 | 169,402 |
| 折舊費用 | 83,065 | 82,017 |
| 攤銷費用 | 481 | 742 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -48 | 75 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,137 | -401 |
| 利息費用 | 5,076 | 3,537 |
| 利息收入 | -2,735 | -3,356 |
| 股利收入 | -465 | -89 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,305 | -2,033 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -382 | -481 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 27 | -12 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,269 | -3,591 |
| 其他項目 | -323 | -334 |
| 收益費損項目合計 | 97,523 | 76,074 |
| 合約資產（增加）減少 | -241,960 | -265,687 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,426 | 3,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | 577,568 | 72,818 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,013 | 4,622 |
| 存貨（增加）減少 | -302,460 | -102,479 |
| 預付款項（增加）減少 | -103,439 | 35,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,579 | -14,283 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,283 | -266,063 |
| 合約負債增加（減少） | 60,133 | 14,756 |
| 應付票據增加（減少） | 521 | 11,183 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,046 | -297,235 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,384 | -46,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,843 | 8,738 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,259 | -15,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,100 | -324,565 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,383 | -590,628 |
| 調整項目合計 | -46,860 | -514,554 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,161 | -345,152 |
| 收取之利息 | 2,759 | 2,999 |
| 收取之股利 | 465 | 89 |
| 支付之利息 | -4,868 | -3,557 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,703 | -43,725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,814 | -389,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,379 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,172 | 5,627 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -727,950 | -628,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 943,434 | 971,434 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,322 | -20,827 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 428 | 719 |
| 存出保證金減少 | -42,486 | 3,106 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 2,446 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 134,553 | 334,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,660 | 235,887 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 34,940 |
| 存入保證金減少 | 3,441 | -1,020 |
| 租賃本金償還 | -34,378 | -35,242 |
| 發放現金股利 | -190,000 | -150,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -128 |
| 非控制權益變動 | -35 | -71 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,312 | 84,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,962 | -1,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,017 | 27,879 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 468,100 | 379,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,117 | 407,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,117 | 407,646 |