SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,898 | 150,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,898 | 150,736 |
| 折舊費用 | 130,310 | 142,409 |
| 攤銷費用 | 1,385 | 1,218 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -484 | 462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,438 | -306 |
| 利息費用 | 9,177 | 15,095 |
| 利息收入 | -6,161 | -5,244 |
| 股利收入 | -114 | -33 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -328 | 1,842 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,191 | 298 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,244 |
| 非金融資產減損損失 | 15,671 | -1,096 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,203 | 1,909 |
| 其他項目 | 0 | -35 |
| 收益費損項目合計 | 113,624 | 152,275 |
| 合約資產（增加）減少 | 35,017 | -334,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,842 | -6,128 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,661 | -334,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | -600 | 1,007 |
| 存貨（增加）減少 | -135,299 | -110,452 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,418 | -35,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 921 | 3,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,876 | -816,550 |
| 合約負債增加（減少） | 61,724 | 30,569 |
| 應付票據增加（減少） | 470 | -13,335 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,376 | 414,028 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,377 | 61,024 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -19,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,261 | -1,239 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,208 | -18,939 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,000 | 452,524 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 258,124 | -364,026 |
| 調整項目合計 | 371,748 | -211,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,646 | -61,015 |
| 收取之利息 | 6,178 | 5,229 |
| 收取之股利 | 114 | 33 |
| 支付之利息 | -9,695 | -14,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,459 | -19,219 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,784 | -89,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 92,118 | 5,682 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,383 | -58,429 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -673,000 | -494,400 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 401,209 | 437,714 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,015 | -31,933 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,080 | 3 |
| 存出保證金增加 | -2,809 | 13,402 |
| 取得無形資產 | -135 | -1,383 |
| 長期應收租賃款增加 | 679 | 632 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,056 | -128,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -234,103 | 235,532 |
| 應付短期票券增加 | -130,390 | 94,163 |
| 存入保證金減少 | -172 | 4,096 |
| 租賃本金償還 | -48,277 | -50,011 |
| 發放現金股利 | -100,000 | -50,000 |
| 取得子公司股權 | -2,050 | -1,445 |
| 其他籌資活動 | 0 | 654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -514,992 | 232,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117 | -7,048 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,381 | 7,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 545,148 | 537,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,767 | 545,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,767 | 545,148 |