SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,527 | 34,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,527 | 34,281 |
| 折舊費用 | 27,302 | 33,479 |
| 攤銷費用 | 338 | 358 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | -12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -250 | -122 |
| 利息費用 | 1,027 | 2,439 |
| 利息收入 | -1,526 | -2,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 696 | 208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -111 | -115 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 329 | 2,160 |
| 收益費損項目合計 | 27,622 | 35,967 |
| 合約資產（增加）減少 | -17,846 | 94,745 |
| 應收票據（增加）減少 | -603 | 5,903 |
| 應收帳款（增加）減少 | 621,174 | 528,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,954 | -4,973 |
| 存貨（增加）減少 | -20,398 | -200,599 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,954 | 8,685 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,270 | -2,983 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 609,965 | 429,095 |
| 合約負債增加（減少） | 47,065 | 585 |
| 應付票據增加（減少） | 908 | 1,373 |
| 應付帳款增加（減少） | -588,756 | -344,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,354 | -176,609 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,592 | 435 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,974 | -19,327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -755,519 | -537,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,554 | -108,557 |
| 調整項目合計 | -117,932 | -72,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,405 | -38,309 |
| 收取之利息 | 1,539 | 2,456 |
| 支付之利息 | -1,276 | -3,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -561 | -200 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,703 | -39,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,800 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,955 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -700 | 16,429 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -465,000 | -330,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 455,179 | 332,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,394 | -6,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 371 | 0 |
| 存出保證金減少 | -7,840 | 7,655 |
| 長期應收租賃款減少 | 38 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,346 | 18,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -14,505 | -152,476 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -55,076 |
| 存入保證金減少 | -1,486 | -2,449 |
| 租賃本金償還 | -11,651 | -12,601 |
| 取得子公司股權 | -128 | -660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,770 | -223,262 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256 | -72 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,075 | -244,466 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,767 | 545,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 267,692 | 300,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 267,692 | 300,682 |