SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,505 | 80,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,505 | 80,690 |
| 折舊費用 | 54,580 | 66,199 |
| 攤銷費用 | 585 | 714 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9 | -428 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -374 | -4,323 |
| 利息費用 | 2,320 | 5,041 |
| 利息收入 | -2,657 | -3,568 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,230 | 848 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -339 | -14,197 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -151 | -1,119 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,115 | -635 |
| 收益費損項目合計 | 48,628 | 48,532 |
| 合約資產（增加）減少 | -111,545 | 871 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,227 | 9,144 |
| 應收帳款（增加）減少 | 396,348 | 551,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,458 | -4,048 |
| 存貨（增加）減少 | -126,942 | -269,963 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,505 | 10,249 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,137 | -2,889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,904 | 294,670 |
| 合約負債增加（減少） | 6,765 | -46,453 |
| 應付票據增加（減少） | 385 | 857 |
| 應付帳款增加（減少） | -461,284 | -364,846 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,866 | -133,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,018 | 3,723 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,701 | -19,994 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -603,683 | -559,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,779 | -265,112 |
| 調整項目合計 | -409,151 | -216,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -301,646 | -135,890 |
| 收取之利息 | 2,373 | 3,599 |
| 支付之利息 | -2,338 | -5,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,925 | -11,707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -323,536 | -149,230 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,800 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,606 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,220 | 7,038 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -628,000 | -330,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 871,328 | 334,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,401 | -17,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 543 | 23,050 |
| 存出保證金減少 | 4,305 | 21,415 |
| 長期應收租賃款減少 | 38 | 194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 240,033 | 48,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 401 | 90,987 |
| 應付短期票券增加 | 34,970 | -50,199 |
| 存入保證金減少 | -1,191 | -1,860 |
| 租賃本金償還 | -23,387 | -24,411 |
| 取得子公司股權 | -128 | -2,050 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,665 | 12,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,105 | -2,847 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,943 | -91,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,767 | 545,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,824 | 453,946 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,824 | 453,946 |