SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,402 | 121,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,402 | 121,735 |
| 折舊費用 | 82,017 | 98,836 |
| 攤銷費用 | 742 | 1,048 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | -474 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -401 | -5,405 |
| 利息費用 | 3,537 | 7,589 |
| 利息收入 | -3,356 | -4,753 |
| 股利收入 | -89 | -114 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,033 | 1,245 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -481 | -17,191 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12 | -995 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,591 | -6,797 |
| 其他項目 | -334 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 76,074 | 72,989 |
| 合約資產（增加）減少 | -265,687 | -234,770 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,853 | 9,195 |
| 應收帳款（增加）減少 | 72,818 | 463,937 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,622 | 140 |
| 存貨（增加）減少 | -102,479 | -232,836 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,093 | -18,353 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,283 | -4,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,063 | -17,669 |
| 合約負債增加（減少） | 14,756 | 21,944 |
| 應付票據增加（減少） | 11,183 | 539 |
| 應付帳款增加（減少） | -297,235 | -185,721 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,864 | -67,091 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,738 | 6,110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,143 | -20,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -324,565 | -244,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -590,628 | -262,235 |
| 調整項目合計 | -514,554 | -189,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -345,152 | -67,511 |
| 收取之利息 | 2,999 | 4,785 |
| 收取之股利 | 89 | 114 |
| 支付之利息 | -3,557 | -7,766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,725 | -27,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -389,346 | -97,479 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,800 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 92,118 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,627 | 24,653 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -628,000 | -330,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 971,434 | 401,209 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,827 | -31,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | 27,080 |
| 存出保證金減少 | 3,106 | -1,630 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,446 | 685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 334,505 | 179,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 235,887 | 264,997 |
| 應付短期票券增加 | 34,940 | -131,640 |
| 存入保證金減少 | -1,020 | -2,075 |
| 租賃本金償還 | -35,242 | -36,431 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -100,000 |
| 取得子公司股權 | -128 | -2,050 |
| 非控制權益變動 | -71 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,366 | -7,199 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,646 | -2,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,879 | 72,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,767 | 545,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 407,646 | 617,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 407,646 | 617,698 |