SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,736 | 81,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,736 | 81,253 |
| 折舊費用 | 142,409 | 91,751 |
| 攤銷費用 | 1,218 | 808 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 462 | -55 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -306 | -188 |
| 利息費用 | 15,095 | 7,243 |
| 利息收入 | -5,244 | -7,430 |
| 股利收入 | -33 | -43 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,842 | 916 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 298 | 1,114 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,244 | -298 |
| 非金融資產減損損失 | -1,096 | 2,479 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,909 | 3,508 |
| 其他項目 | -35 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 152,275 | 99,805 |
| 合約資產（增加）減少 | -334,490 | 182,170 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,128 | -2,254 |
| 應收帳款（增加）減少 | -334,671 | 71,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,007 | 8,627 |
| 存貨（增加）減少 | -110,452 | -2,941 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,698 | -59,011 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,882 | -4,265 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 632 | -116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -815,918 | 193,959 |
| 合約負債增加（減少） | 30,569 | 235 |
| 應付票據增加（減少） | -13,335 | 12,717 |
| 應付帳款增加（減少） | 414,028 | -53,556 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,024 | -30,789 |
| 預收款項增加（減少） | -19,584 | 19,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,239 | -3,528 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,939 | -20,615 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,524 | -75,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -363,394 | 118,007 |
| 調整項目合計 | -211,119 | 217,812 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,383 | 299,065 |
| 收取之利息 | 5,229 | 7,457 |
| 收取之股利 | 33 | 43 |
| 支付之利息 | -14,612 | -7,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,219 | -18,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,952 | 281,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,682 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,429 | 43,788 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -494,400 | -343,200 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 437,714 | 524,584 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,933 | -40,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 432 |
| 存出保證金減少 | 13,402 | -32,914 |
| 取得無形資產 | -1,383 | -441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,344 | 159,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 235,532 | -191,387 |
| 應付短期票券增加 | 94,163 | -15,203 |
| 存入保證金增加 | 4,096 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16 |
| 租賃本金償還 | -50,011 | 0 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -70,000 |
| 取得子公司股權 | -1,445 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,926 |
| 其他籌資活動 | 654 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,989 | -273,680 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,048 | 2,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,645 | 168,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,503 | 368,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,148 | 537,503 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,148 | 537,503 |