SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,281 | 36,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,281 | 36,249 |
| 折舊費用 | 33,479 | 35,604 |
| 攤銷費用 | 358 | 241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | 90 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -122 | -197 |
| 利息費用 | 2,439 | 2,021 |
| 利息收入 | -2,428 | -1,178 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 208 | 1,700 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -115 | -1,659 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,160 | -396 |
| 收益費損項目合計 | 35,967 | 36,226 |
| 合約資產（增加）減少 | 94,745 | -49,058 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,903 | -2,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | 528,317 | 281,664 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,973 | -3,469 |
| 存貨（增加）減少 | -200,599 | -397,464 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,685 | -28,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,087 | -1,816 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 104 | 73 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 429,095 | -201,783 |
| 合約負債增加（減少） | 585 | -30,737 |
| 應付票據增加（減少） | 1,373 | -11,680 |
| 應付帳款增加（減少） | -344,109 | 198,088 |
| 其他應付款增加（減少） | -176,609 | -126,103 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -9,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | 435 | -340 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,327 | -14,996 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -537,652 | 4,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,557 | -197,342 |
| 調整項目合計 | -72,590 | -161,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,309 | -124,867 |
| 收取之利息 | 2,456 | 1,196 |
| 支付之利息 | -3,240 | -2,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200 | 3,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,293 | -123,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,955 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -34,743 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,429 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -330,000 | -222,300 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 332,133 | 171,634 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,211 | -4,509 |
| 存出保證金減少 | 7,655 | 24,777 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,161 | -65,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -152,476 | 57,618 |
| 應付短期票券減少 | -55,076 | -35,000 |
| 存入保證金減少 | -2,449 | -560 |
| 租賃本金償還 | -12,601 | -15,526 |
| 取得子公司股權 | -660 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,262 | 7,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72 | 2,527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,466 | -178,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 545,148 | 537,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,682 | 358,713 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,682 | 358,713 |