SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,690 | 66,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,690 | 66,413 |
| 折舊費用 | 66,199 | 70,650 |
| 攤銷費用 | 714 | 526 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -428 | 123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,323 | -273 |
| 利息費用 | 5,041 | 5,360 |
| 利息收入 | -3,568 | -2,421 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 848 | 3,300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,197 | 19 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,932 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,119 | -1,843 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -635 | 1,188 |
| 收益費損項目合計 | 48,532 | 71,697 |
| 合約資產（增加）減少 | 871 | -492,212 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,144 | 2,567 |
| 應收帳款（增加）減少 | 551,306 | 92,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,048 | -1,266 |
| 存貨（增加）減少 | -269,963 | -208,734 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,249 | -33,126 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,889 | 939 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 194 | 434 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 294,864 | -639,187 |
| 合約負債增加（減少） | -46,453 | -39,021 |
| 應付票據增加（減少） | 857 | -12,231 |
| 應付帳款增加（減少） | -364,846 | 184,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,069 | -111,792 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -18,060 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,723 | -1,829 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,994 | -15,292 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -559,782 | -13,304 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,918 | -652,491 |
| 調整項目合計 | -216,386 | -580,794 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,696 | -514,381 |
| 收取之利息 | 3,599 | 2,439 |
| 支付之利息 | -5,232 | -6,297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,707 | -6,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,036 | -524,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,606 | 66 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,038 | -36,322 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -330,000 | -422,300 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 334,133 | 391,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,228 | -16,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,050 | 2 |
| 存出保證金減少 | 21,415 | 31,537 |
| 取得無形資產 | 0 | -778 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,214 | -53,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,987 | 460,902 |
| 應付短期票券減少 | -50,199 | -35,044 |
| 存入保證金減少 | -1,860 | 1,076 |
| 租賃本金償還 | -24,411 | -24,880 |
| 取得子公司股權 | -2,050 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,467 | 402,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,847 | 2,893 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,202 | -171,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 545,148 | 537,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,946 | 365,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,946 | 365,639 |