SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,735 | 99,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,735 | 99,385 |
| 折舊費用 | 98,836 | 106,176 |
| 攤銷費用 | 1,048 | 859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -474 | 123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,405 | -299 |
| 利息費用 | 7,589 | 10,039 |
| 利息收入 | -4,753 | -3,877 |
| 股利收入 | -114 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,245 | 4,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,191 | 18 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,932 |
| 非金融資產減損損失 | -995 | 566 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,797 | 3,306 |
| 收益費損項目合計 | 72,989 | 116,284 |
| 合約資產（增加）減少 | -234,770 | -710,225 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,195 | -8,380 |
| 應收帳款（增加）減少 | 463,937 | 90,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | 140 | -1,979 |
| 存貨（增加）減少 | -232,836 | -323,989 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,353 | -32,312 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,982 | -5,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,669 | -992,531 |
| 合約負債增加（減少） | 21,944 | -34,792 |
| 應付票據增加（減少） | 539 | -12,757 |
| 應付帳款增加（減少） | -185,721 | -38,832 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,091 | -81,223 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -8,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,110 | 1,709 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,347 | -18,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -244,566 | -192,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,235 | -1,184,807 |
| 調整項目合計 | -189,246 | -1,068,523 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,511 | -969,138 |
| 收取之利息 | 4,785 | 3,895 |
| 收取之股利 | 114 | 0 |
| 支付之利息 | -7,766 | -10,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,101 | -18,643 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,479 | -994,791 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 92,118 | 5,144 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,653 | -49,051 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -330,000 | -426,100 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 401,209 | 431,410 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,079 | -23,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,080 | 2 |
| 存出保證金增加 | -1,630 | 22,445 |
| 取得無形資產 | 0 | -868 |
| 長期應收租賃款增加 | 685 | 532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 179,236 | -40,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 264,997 | 695,186 |
| 應付短期票券減少 | -131,640 | 174,606 |
| 存入保證金減少 | -2,075 | 5,400 |
| 租賃本金償還 | -36,431 | -37,495 |
| 發放現金股利 | -100,000 | -50,000 |
| 取得子公司股權 | -2,050 | -1,445 |
| 其他籌資活動 | 0 | 654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,199 | 786,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,008 | 1,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,550 | -246,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 545,148 | 537,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,698 | 290,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,698 | 290,531 |