SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,253 | 110,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,253 | 110,876 |
| 折舊費用 | 91,751 | 90,465 |
| 攤銷費用 | 808 | 997 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55 | 195 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | 0 |
| 利息費用 | 7,243 | 7,106 |
| 利息收入 | -7,430 | -3,886 |
| 股利收入 | -43 | -17 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 916 | -4,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,114 | -293 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -231 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -298 | -56 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,555 |
| 非金融資產減損損失 | 2,479 | 2,633 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,508 | -7,664 |
| 收益費損項目合計 | 99,805 | 86,582 |
| 合約資產（增加）減少 | 182,170 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,254 | 7,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | 71,749 | -197,403 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,627 | 4,429 |
| 存貨（增加）減少 | -2,941 | -70,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,011 | 22,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,265 | 1,094 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -116 | 1,649 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,959 | -230,876 |
| 合約負債增加（減少） | 16,527 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 12,717 | -12,236 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,556 | 117,188 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,789 | 38,573 |
| 預收款項增加（減少） | 3,292 | 41,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,528 | 5,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,615 | -10,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,952 | 179,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,007 | -51,309 |
| 調整項目合計 | 217,812 | 35,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,065 | 146,149 |
| 收取之利息 | 7,457 | 3,894 |
| 收取之股利 | 43 | 17 |
| 支付之利息 | -7,083 | -7,317 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,073 | -9,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,406 | 133,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,788 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -343,200 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 524,584 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -774,900 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 600,182 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -79,272 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,700 | 531 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,923 | -56,684 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 432 | 3,184 |
| 存出保證金減少 | -32,914 | -31,736 |
| 取得無形資產 | -441 | -1,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 159,026 | -339,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -191,387 | 118,087 |
| 應付短期票券增加 | -15,203 | 49,901 |
| 存入保證金減少 | -16 | -1,352 |
| 發放現金股利 | -70,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 2,926 | 2,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,680 | 119,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,185 | -10,021 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,937 | -96,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,566 | 465,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 537,503 | 368,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 537,503 | 368,566 |