SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,249 | 14,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,249 | 14,134 |
| 折舊費用 | 35,604 | 22,181 |
| 攤銷費用 | 241 | 203 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 90 | -60 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -197 | -112 |
| 利息費用 | 2,021 | 1,691 |
| 利息收入 | -1,178 | -1,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,700 | 1,470 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -110 |
| 非金融資產減損損失 | -1,659 | -1,633 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -396 | -2,796 |
| 收益費損項目合計 | 36,226 | 18,966 |
| 合約資產（增加）減少 | -49,058 | 196,152 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,858 | 778 |
| 應收帳款（增加）減少 | 281,664 | 241,795 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,469 | 960 |
| 存貨（增加）減少 | -397,464 | -32,007 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,855 | -20,547 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,816 | -9,623 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 73 | -751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,783 | 376,757 |
| 合約負債增加（減少） | -30,737 | -61,818 |
| 應付票據增加（減少） | -11,680 | 4,415 |
| 應付帳款增加（減少） | 198,088 | -298,590 |
| 其他應付款增加（減少） | -126,103 | -151,510 |
| 預收款項增加（減少） | -9,791 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -340 | -4,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,996 | -12,004 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,441 | -523,950 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,342 | -147,193 |
| 調整項目合計 | -161,116 | -128,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,867 | -114,093 |
| 收取之利息 | 1,196 | 1,908 |
| 支付之利息 | -2,955 | -1,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,264 | -104 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,362 | -114,012 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,743 | -10,164 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -222,300 | -73,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 171,634 | 260,118 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,065 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,509 | -1,322 |
| 存出保證金減少 | 24,777 | 15,893 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,141 | 192,590 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 57,618 | -66,246 |
| 應付短期票券減少 | -35,000 | -10,060 |
| 存入保證金減少 | -560 | -20 |
| 租賃本金償還 | -15,526 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,926 |
| 其他籌資活動 | 654 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,186 | -73,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,527 | -1,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,790 | 3,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,503 | 368,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,713 | 372,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,713 | 372,290 |