SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,413 | 33,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,413 | 33,440 |
| 折舊費用 | 70,650 | 44,732 |
| 攤銷費用 | 526 | 374 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123 | 18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -273 | -115 |
| 利息費用 | 5,360 | 3,458 |
| 利息收入 | -2,421 | -2,851 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,300 | 1,640 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -278 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,932 | -497 |
| 非金融資產減損損失 | -1,843 | -171 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,188 | 2,610 |
| 收益費損項目合計 | 71,697 | 48,920 |
| 合約資產（增加）減少 | -492,212 | 115,352 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,567 | -1,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,211 | 179,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,266 | 2,717 |
| 存貨（增加）減少 | -208,734 | -114,066 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,126 | -4,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 939 | -4,467 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 434 | -288 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -639,187 | 173,568 |
| 合約負債增加（減少） | -39,021 | -75,066 |
| 應付票據增加（減少） | -12,231 | -11 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,921 | -172,920 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,792 | -156,353 |
| 預收款項增加（減少） | -18,060 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,829 | -2,391 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,292 | -12,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,304 | -419,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -652,491 | -245,440 |
| 調整項目合計 | -580,794 | -196,520 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -514,381 | -163,080 |
| 收取之利息 | 2,439 | 2,898 |
| 支付之利息 | -6,297 | -3,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,085 | -8,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -524,324 | -172,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,322 | -12,617 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -422,300 | -73,700 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 391,385 | 262,419 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,587 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,731 | -12,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 402 |
| 存出保證金增加 | 31,537 | 3,345 |
| 取得無形資產 | -778 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,141 | 171,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 460,902 | -6,682 |
| 應付短期票券減少 | -35,044 | -50,103 |
| 存入保證金增加 | 1,076 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,553 |
| 租賃本金償還 | -24,880 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,926 |
| 其他籌資活動 | 654 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 402,708 | -55,412 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,893 | 2,345 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,864 | -53,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,503 | 368,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,639 | 315,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,639 | 315,183 |