SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,876 | 69,436 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,876 | 69,436 |
| 折舊費用 | 90,465 | 81,687 |
| 攤銷費用 | 997 | 1,054 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 195 | -1,377 |
| 利息費用 | 7,106 | 5,828 |
| 利息收入 | -3,886 | -6,124 |
| 股利收入 | -17 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,222 | 1,608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -293 | -175 |
| 處分投資損失（利益） | -231 | -1,293 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -56 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,555 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,633 | 1,260 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,664 | 1,119 |
| 收益費損項目合計 | 86,582 | 83,522 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,370 | -7,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | -197,403 | -62,301 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,429 | -144 |
| 存貨（增加）減少 | -70,720 | -1,727 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,705 | -83,557 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,094 | -1,385 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,649 | -2,204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -230,876 | -158,503 |
| 應付票據增加（減少） | -12,236 | -996 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,188 | -65,012 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,573 | -13,869 |
| 預收款項增加（減少） | 41,077 | -9,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,213 | 2,388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,248 | -17,157 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,567 | -103,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,309 | -262,487 |
| 調整項目合計 | 35,273 | -178,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,149 | -109,529 |
| 收取之利息 | 3,894 | 6,161 |
| 收取之股利 | 17 | 65 |
| 支付之利息 | -7,317 | -5,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,341 | -17,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,402 | -126,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -774,900 | -766,350 |
| 處分備供出售金融資產 | 600,182 | 1,054,814 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -79,272 | -3,553 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -791 |
| 處分採用權益法之投資 | 531 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,684 | -115,650 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,184 | 417 |
| 存出保證金減少 | -31,736 | -21,103 |
| 取得無形資產 | -1,000 | -274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -339,695 | 147,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 118,087 | 51,918 |
| 應付短期票券增加 | 49,901 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,095 |
| 存入保證金減少 | -1,352 | 0 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 2,872 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,508 | 6,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,021 | -6,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,806 | 21,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,372 | 444,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,566 | 465,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,566 | 465,372 |