SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,134 | 26,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,134 | 26,142 |
| 折舊費用 | 22,181 | 22,940 |
| 攤銷費用 | 203 | 248 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -60 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -112 | 0 |
| 利息費用 | 1,691 | 914 |
| 利息收入 | -1,868 | -792 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,470 | 1,354 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -116 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -110 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,633 | 1,463 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,796 | -3,510 |
| 收益費損項目合計 | 18,966 | 22,509 |
| 合約資產（增加）減少 | 196,152 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 778 | 4,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | 241,795 | 331,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 960 | 9,408 |
| 存貨（增加）減少 | -32,007 | -27,761 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,547 | 11,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,623 | -3,824 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -751 | 1,469 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 376,757 | 326,578 |
| 合約負債增加（減少） | -36,831 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 4,415 | -11,775 |
| 應付帳款增加（減少） | -298,590 | -188,656 |
| 其他應付款增加（減少） | -151,510 | -130,966 |
| 預收款項增加（減少） | -24,987 | -5,401 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,443 | 2,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,004 | -9,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -523,950 | -343,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,193 | -16,642 |
| 調整項目合計 | -128,227 | 5,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -114,093 | 32,009 |
| 收取之利息 | 1,908 | 844 |
| 支付之利息 | -1,723 | -929 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104 | 589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,012 | 32,513 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,164 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,000 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 260,118 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -497,400 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 505,312 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -6,747 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,065 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,322 | -13,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 15,893 | 9,647 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 192,590 | -2,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -66,246 | -65,108 |
| 應付短期票券減少 | -10,060 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13 |
| 存入保證金減少 | -20 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,926 | 3,037 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,400 | -62,058 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,454 | -11,965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,724 | -43,715 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,566 | 465,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,290 | 421,657 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,290 | 421,657 |