SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,440 | 37,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,440 | 37,154 |
| 折舊費用 | 44,732 | 45,753 |
| 攤銷費用 | 374 | 490 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 150 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -115 | 0 |
| 利息費用 | 3,458 | 2,573 |
| 利息收入 | -2,851 | -1,823 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,640 | -512 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -278 | -17 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -229 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -497 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -171 | 1,501 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,610 | -4,972 |
| 收益費損項目合計 | 48,920 | 42,914 |
| 合約資產（增加）減少 | 115,352 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,408 | 2,428 |
| 應收帳款（增加）減少 | 179,929 | 243,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,717 | 9,321 |
| 存貨（增加）減少 | -114,066 | -109,238 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,201 | 21,671 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,467 | -4,369 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -288 | 1,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,568 | 163,978 |
| 合約負債增加（減少） | -37,847 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -12,192 |
| 應付帳款增加（減少） | -172,920 | -200,127 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,353 | -123,929 |
| 預收款項增加（減少） | -37,219 | -2,744 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,391 | 4,749 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,267 | -9,463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -419,008 | -343,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -245,440 | -179,728 |
| 調整項目合計 | -196,520 | -136,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,080 | -99,660 |
| 收取之利息 | 2,898 | 1,879 |
| 支付之利息 | -3,550 | -2,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,452 | 417 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,184 | -100,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,617 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,700 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 262,419 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -578,400 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 592,978 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,339 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,587 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,568 | -31,074 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 402 | 2,767 |
| 存出保證金增加 | 3,345 | -1,301 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 171,868 | -28,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,682 | 30,286 |
| 應付短期票券減少 | -50,103 | 0 |
| 存入保證金增加 | -1,553 | -341 |
| 非控制權益變動 | 2,926 | 2,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,412 | 32,817 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,345 | -8,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,383 | -104,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,566 | 465,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,183 | 360,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,183 | 360,842 |