SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,783 | 65,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,783 | 65,149 |
| 折舊費用 | 67,882 | 68,118 |
| 攤銷費用 | 565 | 739 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -70 | 329 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -160 | 0 |
| 利息費用 | 5,228 | 4,617 |
| 利息收入 | -5,692 | -2,827 |
| 股利收入 | -43 | -17 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,382 | -2,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,114 | -17 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -230 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -399 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,008 | 2,617 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,456 | -5,316 |
| 收益費損項目合計 | 71,255 | 65,996 |
| 合約資產（增加）減少 | -7,716 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,586 | 7,302 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,312 | -11,489 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,889 | 5,256 |
| 存貨（增加）減少 | -127,157 | -420,785 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,006 | 8,571 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,659 | -2,732 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -204 | 1,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,095 | -412,261 |
| 合約負債增加（減少） | 16,441 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -205 | -12,383 |
| 應付帳款增加（減少） | -139,357 | -3,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -139,772 | -111,060 |
| 預收款項增加（減少） | -22,465 | 9,381 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,674 | 6,296 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,092 | -9,873 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -307,124 | -120,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,029 | -532,999 |
| 調整項目合計 | -107,774 | -467,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,991 | -401,854 |
| 收取之利息 | 5,740 | 2,883 |
| 收取之股利 | 43 | 17 |
| 支付之利息 | -5,071 | -5,038 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,600 | -4,265 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,879 | -408,257 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,981 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -255,700 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 438,561 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -578,400 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 593,681 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -54,796 |
| 處分採用權益法之投資 | 6,179 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,257 | -46,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 432 | 2,767 |
| 存出保證金增加 | -1,514 | -12,078 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -300 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 195,382 | -94,949 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -26,716 | 396,509 |
| 應付短期票券減少 | -10,168 | 0 |
| 存入保證金減少 | -555 | -188 |
| 發放現金股利 | -70,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 2,926 | 2,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,513 | 349,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,358 | -8,199 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,348 | -162,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,566 | 465,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,914 | 303,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,914 | 303,160 |