SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,436 | 81,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,436 | 81,264 |
| 折舊費用 | 81,687 | 84,089 |
| 攤銷費用 | 1,054 | 1,248 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,377 | 1,324 |
| 利息費用 | 5,828 | 4,878 |
| 利息收入 | -6,124 | -5,209 |
| 股利收入 | -65 | -73 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,608 | 7,369 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -175 | 786 |
| 處分投資損失（利益） | -1,293 | -1,548 |
| 非金融資產減損損失 | 1,260 | -1,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,119 | 11,902 |
| 收益費損項目合計 | 83,522 | 103,349 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,185 | 9,206 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,301 | 277,799 |
| 其他應收款（增加）減少 | -144 | -9,155 |
| 存貨（增加）減少 | -1,727 | 82,371 |
| 預付款項（增加）減少 | -83,557 | 12,484 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,385 | -35 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,204 | 43 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,503 | 372,713 |
| 應付票據增加（減少） | -996 | 13,506 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,012 | -158,590 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,869 | -26,336 |
| 預收款項增加（減少） | -9,338 | -583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,388 | -555 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,157 | 1,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,984 | -171,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,487 | 201,272 |
| 調整項目合計 | -178,965 | 304,621 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -109,529 | 385,885 |
| 收取之利息 | 6,161 | 5,272 |
| 收取之股利 | 65 | 73 |
| 支付之利息 | -5,831 | -4,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,030 | -18,630 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,164 | 367,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -766,350 | -1,420,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,054,814 | 1,255,612 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -3,553 | -23,467 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 495 |
| 取得採用權益法之投資 | -791 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,650 | -66,626 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 417 | 214 |
| 存出保證金減少 | -21,103 | -19,338 |
| 取得無形資產 | -274 | -12,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 147,510 | -285,940 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 51,918 | -11,865 |
| 存入保證金增加 | 4,095 | 308 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -1,447 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -60,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,013 | -73,004 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,023 | -1,986 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,336 | 6,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,036 | 437,254 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 465,372 | 444,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 465,372 | 444,036 |