SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,142 | 2,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,142 | 2,269 |
| 折舊費用 | 22,940 | 20,483 |
| 攤銷費用 | 248 | 294 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | -58 |
| 利息費用 | 914 | 1,457 |
| 利息收入 | -792 | -1,057 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,354 | 4,703 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -255 |
| 處分投資損失（利益） | -116 | -285 |
| 非金融資產減損損失 | 1,463 | 16 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,510 | -2,883 |
| 收益費損項目合計 | 22,509 | 22,415 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,743 | -716 |
| 應收帳款（增加）減少 | 331,537 | 427,321 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,408 | 9,075 |
| 存貨（增加）減少 | -27,761 | 25,364 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,006 | -26,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,824 | -6,042 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,469 | -1,759 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,578 | 427,051 |
| 應付票據增加（減少） | -11,775 | -12,579 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,656 | -162,126 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,966 | -129,496 |
| 預收款項增加（減少） | -5,401 | -18,769 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,714 | 2,957 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,136 | -3,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -343,220 | -323,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,642 | 103,670 |
| 調整項目合計 | 5,867 | 126,085 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,009 | 128,354 |
| 收取之利息 | 844 | 1,102 |
| 支付之利息 | -929 | -1,458 |
| 退還（支付）之所得稅 | 589 | 94 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,513 | 128,092 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -497,400 | -427,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 505,312 | 221,917 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -6,747 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 37,577 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -487 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,017 | -14,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 255 |
| 存出保證金減少 | 9,647 | 7,861 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,205 | -174,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -65,108 | -8,440 |
| 存入保證金增加 | 13 | 648 |
| 非控制權益變動 | 3,037 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -62,058 | -7,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,965 | -1,977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,715 | -56,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,372 | 444,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,657 | 387,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,657 | 387,660 |