SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,149 | 32,992 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,149 | 32,992 |
| 折舊費用 | 68,118 | 59,911 |
| 攤銷費用 | 739 | 806 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 329 | -1,368 |
| 利息費用 | 4,617 | 4,460 |
| 利息收入 | -2,827 | -5,005 |
| 股利收入 | -17 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,017 | 2,641 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | -199 |
| 處分投資損失（利益） | -230 | -1,209 |
| 非金融資產減損損失 | 2,617 | 999 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,316 | -6,625 |
| 收益費損項目合計 | 65,996 | 54,346 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,302 | -4,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,489 | 381,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,256 | 8,237 |
| 存貨（增加）減少 | -420,785 | -117,511 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,571 | -54,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,732 | -6,021 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,616 | -3,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -412,261 | 204,795 |
| 應付票據增加（減少） | -12,383 | -13,552 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,099 | -216,317 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,060 | -131,521 |
| 預收款項增加（減少） | 9,381 | -18,961 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,296 | 3,830 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,873 | -15,698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,738 | -392,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -532,999 | -187,424 |
| 調整項目合計 | -467,003 | -133,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -401,854 | -100,086 |
| 收取之利息 | 2,883 | 5,105 |
| 收取之股利 | 17 | 65 |
| 支付之利息 | -5,038 | -4,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,265 | -16,093 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -408,257 | -115,470 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -578,400 | -659,950 |
| 處分備供出售金融資產 | 593,681 | 896,071 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -54,796 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 29,513 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -791 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,123 | -30,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,767 | 316 |
| 存出保證金增加 | -12,078 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 66 |
| 取得無形資產 | 0 | -121 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,949 | 234,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 396,509 | -38,260 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,307 |
| 存入保證金減少 | -188 | 0 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 2,872 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 349,193 | -85,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,199 | -7,250 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,212 | 26,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,372 | 444,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,160 | 470,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,160 | 470,133 |