SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,264 | 116,278 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,264 | 116,278 |
| 折舊費用 | 84,089 | 77,455 |
| 攤銷費用 | 1,248 | 1,193 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,324 | -338 |
| 利息費用 | 4,878 | 2,993 |
| 利息收入 | -5,209 | -6,190 |
| 股利收入 | -73 | -52 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,369 | 5,957 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 786 | 1,728 |
| 處分投資損失（利益） | -1,548 | -1,819 |
| 非金融資產減損損失 | -1,417 | 4,412 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,902 | 5,071 |
| 收益費損項目合計 | 103,349 | 90,410 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,206 | 18,825 |
| 應收帳款（增加）減少 | 277,799 | 39,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,155 | -3,024 |
| 存貨（增加）減少 | 82,371 | -79,838 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,484 | 31,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35 | 1,200 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 43 | 117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,713 | 8,215 |
| 應付票據增加（減少） | 13,506 | -4,027 |
| 應付帳款增加（減少） | -158,590 | 67,880 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,336 | 27,745 |
| 預收款項增加（減少） | -583 | -93,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | -555 | 1,187 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,117 | -633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,441 | -1,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 201,272 | 6,703 |
| 調整項目合計 | 304,621 | 97,113 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,885 | 213,391 |
| 收取之利息 | 5,272 | 6,159 |
| 收取之股利 | 73 | 52 |
| 支付之利息 | -4,888 | -2,982 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,630 | -30,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 367,712 | 186,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,420,800 | -1,375,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,255,612 | 1,316,563 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -23,467 | 12,363 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 495 | 40 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,626 | -63,049 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 281 |
| 存出保證金減少 | -19,338 | -8,172 |
| 取得無形資產 | -12,030 | -119 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,940 | -117,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,865 | 79,091 |
| 存入保證金增加 | 308 | -3,750 |
| 其他非流動負債增加 | -1,447 | 352 |
| 發放現金股利 | -60,000 | -60,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,004 | 15,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,986 | 10,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,782 | 95,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,254 | 341,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,036 | 437,254 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,036 | 437,254 |