SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,269 | 9,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,269 | 9,581 |
| 折舊費用 | 20,483 | 21,765 |
| 攤銷費用 | 294 | 291 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58 | 35 |
| 利息費用 | 1,457 | 1,135 |
| 利息收入 | -1,057 | -1,475 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,703 | 4,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -255 | 888 |
| 處分投資損失（利益） | -285 | -434 |
| 非金融資產減損損失 | 16 | -806 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,883 | -746 |
| 收益費損項目合計 | 22,415 | 24,775 |
| 應收票據（增加）減少 | -716 | 4,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 427,321 | 606,691 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,075 | 5,390 |
| 存貨（增加）減少 | 25,364 | 12,038 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,192 | 43,106 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,042 | -4,895 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,759 | 25 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 427,051 | 667,102 |
| 應付票據增加（減少） | -12,579 | 217 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,126 | -421,978 |
| 其他應付款增加（減少） | -129,496 | -148,907 |
| 預收款項增加（減少） | -18,769 | -15,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,957 | 1,563 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,368 | 675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,381 | -583,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,670 | 83,561 |
| 調整項目合計 | 126,085 | 108,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,354 | 117,917 |
| 收取之利息 | 1,102 | 1,529 |
| 支付之利息 | -1,458 | -1,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | 94 | -579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,092 | 117,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -427,500 | -708,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 221,917 | 507,007 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 37,577 | 32,226 |
| 取得採用權益法之投資 | -487 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,198 | -23,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 0 |
| 存出保證金減少 | 7,861 | 7,379 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,308 |
| 其他非流動資產增加 | -124 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,699 | -186,078 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -8,440 | -39,516 |
| 存入保證金增加 | 648 | 102 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,792 | -39,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,977 | -1,980 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,376 | -109,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,036 | 437,254 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,660 | 327,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,660 | 327,482 |