SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,645 | 25,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,645 | 25,549 |
| 折舊費用 | 40,355 | 43,259 |
| 攤銷費用 | 557 | 630 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -462 | 19 |
| 利息費用 | 2,676 | 2,062 |
| 利息收入 | -2,925 | -2,843 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,544 | 4,696 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -188 | 781 |
| 處分投資損失（利益） | -552 | -784 |
| 非金融資產減損損失 | -217 | 563 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -195 | -2,321 |
| 收益費損項目合計 | 41,593 | 46,062 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,335 | 8,233 |
| 應收帳款（增加）減少 | 343,994 | 694,525 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,703 | 5,264 |
| 存貨（增加）減少 | -59,200 | 17,409 |
| 預付款項（增加）減少 | -58,096 | 21,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,764 | -4,278 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,697 | 43 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 224,605 | 743,114 |
| 應付票據增加（減少） | -31 | 884 |
| 應付帳款增加（減少） | -265,450 | -482,441 |
| 其他應付款增加（減少） | -137,633 | -167,750 |
| 預收款項增加（減少） | -14,819 | -21,237 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,469 | 1,880 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,213 | 178 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,677 | -668,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,072 | 74,628 |
| 調整項目合計 | -164,479 | 120,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,834 | 146,239 |
| 收取之利息 | 3,021 | 2,916 |
| 支付之利息 | -2,677 | -2,073 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,847 | -5,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,337 | 141,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -508,900 | -839,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 609,234 | 766,141 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,225 | 6,303 |
| 取得採用權益法之投資 | -791 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,629 | -28,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 267 | 214 |
| 存出保證金增加 | -4,804 | 2,740 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,908 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101,602 | -97,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,202 | -25,441 |
| 存入保證金增加 | 1,288 | -17 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -943 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -914 | -26,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,464 | -4,230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,113 | 13,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,036 | 437,254 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,923 | 450,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,923 | 450,577 |