SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,992 | 52,193 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,992 | 52,193 |
| 折舊費用 | 59,911 | 63,682 |
| 攤銷費用 | 806 | 939 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,368 | 4 |
| 利息費用 | 4,460 | 3,085 |
| 利息收入 | -5,005 | -3,815 |
| 股利收入 | -65 | -73 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,641 | 4,844 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -199 | 784 |
| 處分投資損失（利益） | -1,209 | -1,406 |
| 非金融資產減損損失 | 999 | 563 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,625 | 8,718 |
| 收益費損項目合計 | 54,346 | 77,325 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,012 | 6,452 |
| 應收帳款（增加）減少 | 381,638 | 474,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,237 | -9 |
| 存貨（增加）減少 | -117,511 | 24,217 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,536 | -20,819 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,021 | -3,863 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,795 | 480,861 |
| 應付票據增加（減少） | -13,552 | 9,811 |
| 應付帳款增加（減少） | -216,317 | -385,751 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,521 | -140,636 |
| 預收款項增加（減少） | -18,961 | -18,613 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,830 | 2,343 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,698 | 746 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -392,219 | -532,100 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,424 | -51,239 |
| 調整項目合計 | -130,078 | 26,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,086 | 78,279 |
| 收取之利息 | 5,105 | 3,892 |
| 收取之股利 | 65 | 73 |
| 支付之利息 | -4,461 | -3,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,093 | -16,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,470 | 62,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -659,950 | -1,036,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 896,071 | 1,103,775 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 29,513 | 4,067 |
| 取得採用權益法之投資 | -791 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,333 | -45,848 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 316 | 214 |
| 存出保證金減少 | 66 | -1,032 |
| 取得無形資產 | -121 | -11,823 |
| 長期應收租賃款減少 | -3,000 | 43 |
| 其他非流動資產增加 | -1 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 231,770 | 12,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -38,260 | -20,434 |
| 存入保證金增加 | 2,307 | -87 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -931 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -60,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,953 | -81,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,250 | -162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,097 | -6,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,036 | 437,254 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,133 | 430,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,133 | 430,878 |