SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,278 | 113,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,278 | 113,217 |
| 折舊費用 | 77,455 | 83,756 |
| 攤銷費用 | 1,193 | 1,228 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -338 | -497 |
| 利息費用 | 2,993 | 4,482 |
| 利息收入 | -6,190 | -3,682 |
| 股利收入 | -52 | -51 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,957 | 3,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,728 | 9,921 |
| 處分其他資產損失（利益） | -40 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,779 | -1,473 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,206 |
| 非金融資產減損損失 | 4,412 | 23,183 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,071 | 5,844 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,410 | 127,849 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,825 | -11,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,745 | -125,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,024 | -3,152 |
| 存貨（增加）減少 | -79,838 | 99,853 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,190 | 26,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,200 | 6,780 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 117 | 262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,215 | -6,799 |
| 應付票據增加（減少） | -4,027 | 3,687 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,880 | 40,334 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,745 | 113,970 |
| 預收款項增加（減少） | -93,664 | 36,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,187 | -23,631 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -633 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,512 | 170,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,703 | 163,709 |
| 調整項目合計 | 97,113 | 291,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,391 | 404,775 |
| 收取之利息 | 6,159 | 3,678 |
| 收取之股利 | 52 | 51 |
| 支付之利息 | -2,982 | -4,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,031 | -5,213 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,589 | 398,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,375,500 | -1,201,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,316,563 | 1,132,447 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 12,363 | -16,898 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 40 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,049 | -142,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 281 | 312 |
| 存出保證金減少 | -8,172 | 8,469 |
| 取得無形資產 | -119 | -212 |
| 其他非流動資產增加 | 484 | 3,168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,109 | -281,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 79,091 | -126,593 |
| 存入保證金增加 | -3,750 | -2,271 |
| 其他非流動負債增加 | 352 | -2,095 |
| 發放現金股利 | -60,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,980 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,693 | -177,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,720 | 3,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,893 | -57,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,361 | 398,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,254 | 341,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,254 | 341,361 |