SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,581 | 10,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,581 | 10,692 |
| 折舊費用 | 21,765 | 19,792 |
| 攤銷費用 | 291 | 316 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35 | -207 |
| 利息費用 | 1,135 | 343 |
| 利息收入 | -1,475 | -1,506 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,122 | 1,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 888 | -189 |
| 處分投資損失（利益） | -434 | -404 |
| 非金融資產減損損失 | -806 | -1,132 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -746 | 3,258 |
| 收益費損項目合計 | 24,775 | 21,986 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,747 | 10,779 |
| 應收帳款（增加）減少 | 606,691 | 901,436 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,390 | 2,560 |
| 存貨（增加）減少 | 12,038 | -32,147 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,106 | 6,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,895 | -2,156 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 25 | 49 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 667,102 | 887,077 |
| 應付票據增加（減少） | 217 | -4,170 |
| 應付帳款增加（減少） | -421,978 | -331,803 |
| 其他應付款增加（減少） | -148,907 | -128,328 |
| 預收款項增加（減少） | -15,111 | -112,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,563 | 4,936 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 675 | 565 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -583,541 | -571,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,561 | 315,339 |
| 調整項目合計 | 108,336 | 337,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,917 | 348,017 |
| 收取之利息 | 1,529 | 1,557 |
| 支付之利息 | -1,146 | -343 |
| 退還（支付）之所得稅 | -579 | -1,327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,721 | 347,904 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -708,000 | -894,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 507,007 | 546,181 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 32,226 | 14,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,382 | -15,423 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 266 |
| 存出保證金減少 | 7,379 | 3,424 |
| 取得無形資產 | -1,308 | -6 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,232 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,078 | -349,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -39,516 | -18,914 |
| 存入保證金增加 | 102 | -2,139 |
| 其他非流動負債增加 | -21 | -161 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,435 | -21,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,980 | 1,573 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,772 | -20,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,254 | 341,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,482 | 320,604 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,482 | 320,604 |