SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由凌群公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,549 | 78,178 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,549 | 78,178 |
| 折舊費用 | 43,259 | 39,022 |
| 攤銷費用 | 630 | 629 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19 | -73 |
| 利息費用 | 2,062 | 714 |
| 利息收入 | -2,843 | -3,486 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,696 | 2,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 781 | -147 |
| 處分投資損失（利益） | -784 | -995 |
| 非金融資產減損損失 | 563 | 1,577 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,321 | -1,594 |
| 收益費損項目合計 | 46,062 | 38,457 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,233 | 24,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | 694,568 | 306,722 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,264 | 2,376 |
| 存貨（增加）減少 | 17,409 | -10,025 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,918 | 35,913 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,278 | -557 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 743,114 | 358,542 |
| 應付票據增加（減少） | 884 | -3,878 |
| 應付帳款增加（減少） | -482,441 | -201,812 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,750 | -102,226 |
| 預收款項增加（減少） | -21,237 | -106,611 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,880 | 996 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 178 | 945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -668,486 | -412,586 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,628 | -54,044 |
| 調整項目合計 | 120,690 | -15,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,239 | 62,591 |
| 收取之利息 | 2,916 | 3,547 |
| 支付之利息 | -2,073 | -714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,673 | -19,272 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,409 | 46,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -839,300 | -1,008,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 766,141 | 863,788 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 6,303 | -456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,646 | -24,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 278 |
| 存出保證金增加 | 2,740 | -1,388 |
| 取得無形資產 | -4,908 | -6 |
| 其他非流動資產增加 | 1 | -652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,455 | -170,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -25,441 | 49,039 |
| 存入保證金增加 | -17 | -2,382 |
| 其他非流動負債增加 | -943 | 263 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,401 | 46,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,230 | 639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,323 | -77,280 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,254 | 341,361 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 450,577 | 264,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 450,577 | 264,081 |