SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,217 | 97,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,217 | 97,054 |
| 折舊費用 | 83,756 | 77,841 |
| 攤銷費用 | 1,228 | 1,147 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -497 | 1,183 |
| 利息費用 | 4,482 | 4,621 |
| 利息收入 | -3,682 | -4,012 |
| 股利收入 | -51 | -47 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,932 | -2,105 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,921 | 11,340 |
| 處分投資損失（利益） | -1,473 | -763 |
| 金融資產減損損失 | 1,206 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 23,183 | 7,743 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,844 | -6,640 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,849 | 90,308 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,965 | -10,997 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,242 | -137,846 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,152 | 9,711 |
| 存貨（增加）減少 | 99,853 | -62,503 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,665 | -36,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,780 | 5,715 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 262 | 1,056 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,799 | -230,963 |
| 應付票據增加（減少） | 3,687 | -12,487 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,334 | 164,173 |
| 其他應付款增加（減少） | 113,970 | -45,274 |
| 預收款項增加（減少） | 36,726 | 44,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,631 | 13,507 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -578 | 1,362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,508 | 165,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,709 | -65,276 |
| 調整項目合計 | 291,558 | 25,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 404,775 | 122,086 |
| 收取之利息 | 3,678 | 4,025 |
| 收取之股利 | 51 | 1,027 |
| 支付之利息 | -4,487 | -4,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,213 | -15,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,804 | 106,597 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,201,800 | -809,700 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,132,447 | 909,062 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | -16,898 | -48,708 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,361 | -74,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 312 | 433 |
| 存出保證金減少 | 8,469 | -1,754 |
| 取得無形資產 | -212 | -282 |
| 其他非流動資產增加 | 3,168 | 2,542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -281,875 | -23,237 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -126,593 | 71,011 |
| 存入保證金增加 | -2,271 | 8,924 |
| 其他非流動負債增加 | -2,095 | 3,190 |
| 發放現金股利 | -50,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 2,980 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -242 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -177,979 | 32,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,941 | -5,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,109 | 110,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,470 | 287,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,361 | 398,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,361 | 398,470 |