SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,692 | 13,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,692 | 13,538 |
| 折舊費用 | 19,792 | 19,757 |
| 攤銷費用 | 316 | 301 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -207 | -348 |
| 利息費用 | 343 | 220 |
| 利息收入 | -1,506 | -833 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,715 | -2,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -189 | 942 |
| 處分投資損失（利益） | -404 | -149 |
| 非金融資產減損損失 | -1,132 | 178 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,258 | -14,441 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,986 | 3,270 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,779 | 5,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | 901,436 | 676,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,560 | 3,096 |
| 存貨（增加）減少 | -32,147 | 32,349 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,556 | 32,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,156 | -20,306 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 49 | 112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 887,077 | 729,337 |
| 應付票據增加（減少） | -4,170 | 905 |
| 應付帳款增加（減少） | -331,803 | -358,895 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,328 | -18,257 |
| 預收款項增加（減少） | -112,938 | -32,361 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,936 | 16,226 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 565 | 363 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -571,738 | -392,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 315,339 | 337,318 |
| 調整項目合計 | 337,325 | 340,588 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,017 | 354,126 |
| 收取之利息 | 1,557 | 844 |
| 支付之利息 | -343 | -220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,327 | -4,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,904 | 350,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -894,500 | -456,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 546,181 | 145,851 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 14,270 | 16,426 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,423 | -18,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 266 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,424 | 23,547 |
| 取得無形資產 | -6 | -104 |
| 其他非流動資產增加 | -3,232 | 2,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,020 | -352,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -18,914 | -133,039 |
| 存入保證金增加 | -2,139 | 1,728 |
| 其他非流動負債增加 | -161 | 1,330 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,214 | -129,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,573 | 19,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,757 | -112,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,361 | 398,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,604 | 285,967 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,604 | 285,967 |