SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,178 | 71,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,178 | 71,103 |
| 折舊費用 | 39,022 | 39,438 |
| 攤銷費用 | 629 | 608 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -73 | 345 |
| 利息費用 | 714 | 784 |
| 利息收入 | -3,486 | -1,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,810 | -1,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -147 | 1,022 |
| 處分投資損失（利益） | -995 | -1,021 |
| 非金融資產減損損失 | 1,577 | 4,375 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,594 | 5,813 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,457 | 48,401 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,113 | 13,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | 306,722 | 109,937 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,376 | 3,181 |
| 存貨（增加）減少 | -10,025 | 38,860 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,913 | 26,871 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -557 | -17,804 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 358,542 | 174,807 |
| 應付票據增加（減少） | -3,878 | 8,220 |
| 應付帳款增加（減少） | -201,812 | -233,004 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,226 | 12,477 |
| 預收款項增加（減少） | -106,611 | -1,551 |
| 其他流動負債增加（減少） | 996 | -9,154 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 945 | -271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -412,586 | -223,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,044 | -48,476 |
| 調整項目合計 | -15,587 | -75 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,591 | 71,028 |
| 收取之利息 | 3,547 | 1,367 |
| 支付之利息 | -714 | -1,592 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,272 | -9,920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,152 | 60,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,008,000 | -762,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 863,788 | 695,511 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | -456 | 8,261 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,555 | -45,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,388 | 15,938 |
| 取得無形資產 | -6 | -161 |
| 其他非流動資產增加 | -652 | -29,905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,991 | -183,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 49,039 | -24,392 |
| 存入保證金增加 | -2,382 | -675 |
| 其他非流動負債增加 | 263 | 6,454 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,920 | -18,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 639 | 1,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,280 | -139,502 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,361 | 398,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,081 | 258,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,081 | 258,968 |