SYSCOM — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,097 | 91,121 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,097 | 91,121 |
| 折舊費用 | 58,084 | 59,417 |
| 攤銷費用 | 940 | 919 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -331 | 78 |
| 利息費用 | 1,710 | 1,557 |
| 利息收入 | -3,780 | -1,975 |
| 股利收入 | -52 | -51 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,165 | 2,804 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 330 | 1,542 |
| 處分投資損失（利益） | -1,320 | -1,168 |
| 非金融資產減損損失 | 5,368 | 7,896 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,378 | 3,496 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,492 | 74,515 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,337 | 7,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | 474,183 | 448,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,355 | -2,967 |
| 存貨（增加）減少 | 71,554 | 41,110 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,731 | 72,447 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -527 | -30,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 602,633 | 535,849 |
| 應付票據增加（減少） | -4,328 | 6,947 |
| 應付帳款增加（減少） | -378,431 | -344,817 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,230 | 1,632 |
| 預收款項增加（減少） | -95,539 | -33,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,489 | -22,042 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 379 | -205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -572,660 | -391,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,973 | 144,111 |
| 調整項目合計 | 94,465 | 218,626 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,562 | 309,747 |
| 收取之利息 | 3,851 | 1,975 |
| 收取之股利 | 52 | 51 |
| 支付之利息 | -1,710 | -1,557 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,850 | -12,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,905 | 297,671 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,269,500 | -1,085,800 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,090,166 | 866,143 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 13,710 | 3,501 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,064 | -61,594 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | 26 |
| 存出保證金減少 | -6,242 | 15,167 |
| 取得無形資產 | -119 | -203 |
| 長期應收租賃款減少 | 73 | 210 |
| 其他非流動資產增加 | -980 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,346 |
| 預付設備款增加 | 0 | -37,772 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,678 | -353,976 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 95,282 | -29,031 |
| 存入保證金增加 | -2,196 | -306 |
| 其他非流動負債增加 | 289 | 3,272 |
| 發放現金股利 | -60,000 | -50,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,375 | -76,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,723 | 3,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,675 | -128,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,361 | 398,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,686 | 269,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,686 | 269,645 |